兴业短债债券A(兴业聚盛灵活配置混合)(002301)基金分红送配
今天最新净值
1.0273
0.0002 0.0200%
- 累计净值：1.2853
- 成立日期：2016-02-03
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：60.0020亿
- 最近资产：26.41亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：丁进 刘禹含
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-24 |
每份派现金0.0050元 |
| 2024-03-21 |
2024-03-21 |
2024-03-22 |
每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-26 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-19 |
2022-09-19 |
2022-09-20 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-21 |
2022-06-21 |
2022-06-22 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-18 |
2022-03-18 |
2022-03-21 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-07 |
2021-12-07 |
2021-12-08 |
每份派现金0.0200元 |
| 2020-12-30 |
2020-12-30 |
2020-12-31 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-10-29 |
2020-10-29 |
2020-10-30 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-08-28 |
2020-08-28 |
2020-08-31 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-06-29 |
2020-06-29 |
2020-06-30 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-04-28 |
2020-04-28 |
2020-04-29 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-02-24 |
2020-02-24 |
2020-02-25 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-23 |
2019-12-23 |
2019-12-24 |
每份派现金0.0250元 |
| 2019-10-23 |
2019-10-23 |
2019-10-24 |
每份派现金0.0500元 |
