| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 每份派现金0.0465元 |
| 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-22 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 每份派现金0.0021元 |
| 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-05 | 每份派现金0.0064元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银创新医疗混合A | 1.3149 | 1.44% |
| 中银大健康股票A | 1.0420 | 1.11% |
| 中银医疗保健混合A | 1.6566 | 0.98% |
| 中银稳进策略混合A | 1.2749 | 0.48% |
| 中银新能源产业股票A | 0.9701 | 0.36% |
| 中银新能源产业股票C | 0.9617 | 0.35% |
| 中银稳健策略混合 | 1.4498 | 0.35% |
| 中银双息回报混合A | 1.5400 | 0.31% |
