| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 每份派现金0.0159元 |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0110元 |
| 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 每份派现金0.0104元 |
| 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 每份派现金0.0208元 |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 每份派现金0.0170元 |
| 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 每份派现金0.0206元 |
| 2019-02-18 | 2019-02-18 | 2019-02-19 | 每份派现金0.0156元 |
| 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安新能源主题混合A | 0.7231 | 1.72% |
| 华安新能源主题混合C | 0.7120 | 1.71% |
| 新能汽车 | 0.7964 | 1.58% |
| 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.5125 | 1.47% |
| 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.5157 | 1.46% |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 0.7113 | 1.24% |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 0.7052 | 1.23% |
| 日经225 | 1.3022 | 1.15% |
