| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 每份派现金0.0170元 |
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 每份派现金0.0240元 |
| 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 每份派现金0.0160元 |
| 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城医药科技六个月持有混合A | 0.5688 | 1.26% |
| 长城医药科技六个月持有混合C | 0.5590 | 1.25% |
| 长城大健康混合A | 0.6746 | 1.11% |
| 长城大健康混合C | 0.6589 | 1.10% |
| 长城医药产业精选混合发起式A | 0.9773 | 1.09% |
| 长城医药产业精选混合发起式C | 0.9768 | 1.09% |
| 长城量化小盘股票A | 1.1733 | 1.06% |
| 长城健康消费混合A | 0.5498 | 1.01% |
