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华泰保兴久盈63个月定开债(华泰保兴久盈) - 基金主页(代码:007432)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0087 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1690
成立日期：2020-08-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：44.9995亿
最近资产：45.22亿元
基金公司：华泰保兴
基金经理：周咏梅王海明黄晓栋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.38%	0.11%	0.35%	1.04%	3.94%	7.92%	12.25%	18.17%
同类排名	495/3306	2242/3331	144/3314	2564/3209	1681/2801	1475/2365	467/2003	-

华泰保兴久盈63个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	分红	每份派现金0.0100元
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	分红	每份派现金0.0100元
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	分红	每份派现金0.0101元
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-15	分红	每份派现金0.0090元
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-16	分红	每份派现金0.0285元

华泰保兴久盈63个月定开债(007432)基金档案

基金代码	007432	基金简称	华泰保兴久盈63个月定开债	基金全称
发行日期	2020-07-31~2020-08-20	成立日期	2020-08-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	周咏梅王海明黄晓栋	基金托管人		基金公司	华泰保兴
最近资产	45.22亿元	最近份额	44.9995亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
华泰保兴研究智选A	1.1672	0.22%
华泰保兴研究智选C	1.1240	0.22%
华泰保兴多策略	1.2850	0.07%
华泰保兴尊信定开	1.0704	0.06%
华泰保兴吉年丰A	1.8062	0.05%
华泰保兴吉年丰C	1.7756	0.05%
华泰保兴尊颐定开	1.1079	0.05%
华泰保兴尊享定开	1.1268	0.04%
华泰保兴安盈	1.3535	-0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%