华泰保兴久盈63个月定开债(华泰保兴久盈)基金净值查询(007432)
今天最新净值
1.0087
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2025-02-07
- 累计净值：1.1690
- 成立日期：2020-08-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：44.9995亿
- 最近资产：45.22亿元
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：周咏梅 王海明 黄晓栋
近一季华泰保兴久盈63个月定开债|华泰保兴久盈基金净值查询
近一季,华泰保兴久盈63个月定开债(007432)基金累计收益率1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007432 |
华泰保兴久盈63个月定开债 |
1.0087 |
1.1690 |
1.0076 |
1.1679 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
007432 |
华泰保兴久盈63个月定开债 |
1.0076 |
1.1679 |
1.0073 |
1.1676 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-17 |
007432 |
华泰保兴久盈63个月定开债 |
1.0066 |
1.1669 |
1.0059 |
1.1662 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-10 |
007432 |
华泰保兴久盈63个月定开债 |
1.0059 |
1.1662 |
1.0052 |
1.1655 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
007432 |
华泰保兴久盈63个月定开债 |
1.0052 |
1.1655 |
1.0049 |
1.1652 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-31 |
007432 |
华泰保兴久盈63个月定开债 |
1.0049 |
1.1652 |
1.0044 |
1.1647 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
007432 |
华泰保兴久盈63个月定开债 |
1.0037 |
1.1640 |
1.0029 |
1.1632 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-13 |
007432 |
华泰保兴久盈63个月定开债 |
1.0029 |
1.1632 |
1.0028 |
1.1631 |
0.0001 |
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| 2024-12-12 |
007432 |
华泰保兴久盈63个月定开债 |
1.0028 |
1.1631 |
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0.0000 |
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0.00% |
| 2024-12-06 |
007432 |
华泰保兴久盈63个月定开债 |
1.0122 |
1.1625 |
1.0114 |
1.1617 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-11-29 |
007432 |
华泰保兴久盈63个月定开债 |
1.0114 |
1.1617 |
1.0106 |
1.1609 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
007432 |
华泰保兴久盈63个月定开债 |
1.0106 |
1.1609 |
1.0099 |
1.1602 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-15 |
007432 |
华泰保兴久盈63个月定开债 |
1.0099 |
1.1602 |
1.0091 |
1.1594 |
0.0008 |
0.08% |
