华泰保兴久盈63个月定开债(华泰保兴久盈)(007432)基金分红送配
今天最新净值
1.0087
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- 累计净值：1.1690
- 成立日期：2020-08-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：44.9995亿
- 最近资产：45.22亿元
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：周咏梅 王海明 黄晓栋
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-12 |
2024-12-12 |
2024-12-13 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-09-12 |
2024-09-12 |
2024-09-13 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-21 |
每份派现金0.0101元 |
| 2022-03-14 |
2022-03-14 |
2022-03-15 |
每份派现金0.0090元 |
| 2021-12-15 |
2021-12-15 |
2021-12-16 |
每份派现金0.0285元 |
| 2021-03-17 |
2021-03-17 |
2021-03-18 |
每份派现金0.0140元 |
| 2020-12-24 |
2020-12-24 |
2020-12-25 |
每份派现金0.0040元 |
