| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 010099 | 民生加银汇智3个月定开债 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 每份派现金0.0327元 |
| 009254 | 蜂巢添禧87个月定开 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 006970 | 广发景利纯债A | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 每份派现金0.0206元 |
| 006936 | 华安安盛3个月定开债 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 每份派现金0.0110元 |
| 006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 每份派现金0.0110元 |
| 006452 | 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 每份派现金0.0400元 |
| 006451 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 每份派现金0.0400元 |
| 005617 | 中信嘉鑫3个月定开债 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 每份派现金0.0200元 |
| 003746 | 广发汇瑞3个月定开债券 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 每份派现金0.0163元 |
| 003179 | 山西裕利定开债 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 每份派现金0.0559元 |
| 508058 | 中金厦门安居REIT | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 每份派现金0.0582元 |
| 508007 | 中金山东高速REIT | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 每份派现金0.1200元 |
| 020636 | 鹏华丰恒债券C | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 每份派现金0.0017元 |
| 020112 | 鹏华丰恒债券D | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 每份派现金0.0023元 |
| 018845 | 创金合信利辉利率债债券C | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 每份派现金0.0040元 |
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| 018844 | 创金合信利辉利率债债券A | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 每份派现金0.0040元 |
| 017671 | 浦银安盛普旭3个月定开债券 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 每份派现金0.0200元 |
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 每份派现金0.0207元 |
| 011497 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 每份派现金0.0012元 |
| 011496 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 每份派现金0.0012元 |
| 007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 每份派现金0.0290元 |
| 006944 | 永赢悦利债券 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 每份派现金0.0070元 |
| 003280 | 鹏华丰恒债券A | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 每份派现金0.0093元 |
| 000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 每份派现金0.0400元 |
| 000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 每份派现金0.0400元 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 每份派现金0.0149元 |
| 100050 | 富国全球债券(QDII)人民币A | 2024-09-03 | 2024-09-02 | 2024-09-10 | 每份派现金0.0401元 |
| 019709 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C | 2024-09-03 | 2024-09-02 | 2024-09-10 | 每份派现金0.0328元 |
| 019518 | 富国全球债券(QDII)人民币C | 2024-09-03 | 2024-09-02 | 2024-09-10 | 每份派现金0.0400元 |
| 008896 | 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 每份派现金0.0140元 |
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| 008368 | 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 | 2024-09-03 | 2024-09-02 | 2024-09-10 | 每份派现金0.0046元 |
| 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | 2024-09-03 | 2024-09-02 | 2024-09-10 | 每份派现金0.0329元 |
| 008316 | 蜂巢添跃66个月定开债 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 每份派现金0.0500元 |
| 007140 | 富国全球债券(QDII)美元现汇 | 2024-09-03 | 2024-09-02 | 2024-09-10 | 每份派现金0.0056元 |
| 005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-04 | 每份派现金0.0230元 |
| 005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-04 | 每份派现金0.0230元 |
| 004247 | 德邦锐乾债券C | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 每份派现金0.0130元 |
| 004246 | 德邦锐乾债券A | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 每份派现金0.0130元 |
| 001950 | 鹏华丰泰定开债B | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-04 | 每份派现金0.0255元 |
| 000289 | 鹏华丰泰定开债A | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-04 | 每份派现金0.0255元 |
| 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-09-02 | 每份派现金0.1660元 |
| 180202 | 华夏越秀高速REIT | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-09-03 | 每份派现金0.1050元 |
| 021737 | 广发沪深300ETF联接F | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-09-02 | 每份派现金0.1660元 |
| 021238 | 合煦智远嘉悦利率债C | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-09-03 | 每份派现金0.1140元 |
| 021237 | 合煦智远嘉悦利率债A | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-09-03 | 每份派现金0.1140元 |
| 009451 | 中金新盛1年定开债 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-09-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 006956 | 鹏华永润一年定期开放债券 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-09-03 | 每份派现金0.0022元 |
| 006135 | 长江乐鑫定开债 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-09-03 | 每份派现金0.0090元 |
| 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-09-02 | 每份派现金0.1629元 |
