| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 每份派现金0.0200元 |
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 每份派现金0.0410元 |
| 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 每份派现金0.0427元 |
| 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 每份派现金0.0180元 |
| 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 每份派现金0.0410元 |
| 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 每份派现金0.0340元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚安鑫回报债券A | 1.0743 | 0.28% |
| 中信保诚安鑫回报债券C | 1.0557 | 0.28% |
| 中信新蓝筹混合 | 1.6494 | 0.15% |
| 中信保诚龙腾精选混合 | 0.6717 | 0.15% |
| 中信保诚稳达A | 1.0727 | 0.14% |
| 中信保诚稳达C | 1.0697 | 0.14% |
| 中信保诚远见成长混合A | 0.9334 | 0.13% |
| 中信保诚远见成长混合C | 0.9254 | 0.12% |
