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中信嘉鑫3个月定开债(中信保诚嘉鑫定开债) - 基金主页(代码:005617)

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今天最新净值 1.0386 0.0010 0.1000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2918
成立日期：2018-01-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：61.6558亿
最近资产：64.05亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：吴胤希杨穆彬郑义萨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.02%	0.07%	0.08%	1.37%	3.47%	7.87%	9.86%	32.14%
同类排名	2540/3310	2111/2991	2235/3311	2179/3196	2124/2777	1529/2364	1306/2006	-

中信嘉鑫3个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-04	2024-09-04	2024-09-05	分红	每份派现金0.0200元
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	分红	每份派现金0.0410元
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	分红	每份派现金0.0427元
2020-11-19	2020-11-19	2020-11-20	分红	每份派现金0.0180元
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-03	分红	每份派现金0.0410元

中信嘉鑫3个月定开债(005617)基金档案

基金代码	005617	基金简称	中信嘉鑫3个月定开债	基金全称
发行日期	2018-01-29~2018-01-29	成立日期	2018-01-30	基金类型	债券型-长债
基金经理	吴胤希杨穆彬郑义萨	基金托管人		基金公司	中信保诚基金
最近资产	64.05亿元	最近份额	61.6558亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚安鑫回报债券A	1.0743	0.28%
中信保诚安鑫回报债券C	1.0557	0.28%
中信新蓝筹混合	1.6494	0.15%
中信保诚龙腾精选混合	0.6717	0.15%
中信保诚稳达A	1.0727	0.14%
中信保诚稳达C	1.0697	0.14%
中信保诚远见成长混合A	0.9334	0.13%
中信保诚远见成长混合C	0.9254	0.12%
中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9543	0.05%
中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9401	0.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%