中信嘉鑫3个月定开债(中信保诚嘉鑫定开债)基金净值查询(005617)
今天最新净值
1.0386
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2025-01-27
- 累计净值：1.2918
- 成立日期：2018-01-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：61.6558亿
- 最近资产：64.05亿元
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：吴胤希 杨穆彬 郑义萨
今年以来中信嘉鑫3个月定开债|中信保诚嘉鑫定开债基金净值查询
今年以来,中信嘉鑫3个月定开债(005617)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
005617 |
中信嘉鑫3个月定开债 |
1.0386 |
1.2918 |
1.0376 |
1.2908 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
005617 |
中信嘉鑫3个月定开债 |
1.0382 |
1.2914 |
1.0380 |
1.2912 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
005617 |
中信嘉鑫3个月定开债 |
1.0388 |
1.2920 |
1.0387 |
1.2919 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
005617 |
中信嘉鑫3个月定开债 |
1.0387 |
1.2919 |
1.0391 |
1.2923 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
005617 |
中信嘉鑫3个月定开债 |
1.0391 |
1.2923 |
1.0393 |
1.2925 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
005617 |
中信嘉鑫3个月定开债 |
1.0393 |
1.2925 |
1.0399 |
1.2931 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
005617 |
中信嘉鑫3个月定开债 |
1.0399 |
1.2931 |
1.0400 |
1.2932 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
005617 |
中信嘉鑫3个月定开债 |
1.0400 |
1.2932 |
1.0403 |
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-0.03% |
| 2025-01-06 |
005617 |
中信嘉鑫3个月定开债 |
1.0403 |
1.2935 |
1.0403 |
1.2935 |
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0.00% |
| 2025-01-03 |
005617 |
中信嘉鑫3个月定开债 |
1.0403 |
1.2935 |
1.0398 |
1.2930 |
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| 2025-01-02 |
005617 |
中信嘉鑫3个月定开债 |
1.0398 |
1.2930 |
1.0388 |
1.2920 |
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