| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-09-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 每份派现金0.0140元 |
| 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 每份派现金0.0090元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金景气驱动混合发起A | 1.0001 | 0.58% |
| 中金景气驱动混合发起C | 0.9798 | 0.57% |
| 中金中证1000指数增强发起C | 0.9365 | 0.26% |
| 中金中证1000指数增强发起A | 0.9428 | 0.24% |
| 中金成长领航混合发起A | 0.9857 | 0.20% |
| 中金成长领航混合发起C | 0.9850 | 0.19% |
| 中金华证清洁能源指数发起A | 0.5351 | 0.15% |
| 中金华证清洁能源指数发起C | 0.5323 | 0.15% |
