| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 债券型-混合一级 | 000801 | 中金纯债A | 石云峰 | 2025-01-27 | 1.2717 | 1.4335 | 0.0011 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 000802 | 中金纯债C | 石云峰 | 2025-01-27 | 1.2249 | 1.3766 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 000882 | 中金现金管家A | 石云峰 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 000883 | 中金现金管家B | 石云峰 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合-绝对收益 | 001059 | 中金绝对收益 | 李云琪 | 2023-02-08 | 1.0823 | 1.0823 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001193 | 中金消费升级 | 郭党钰 | 2025-01-27 | 0.8446 | 0.8446 | -0.0107 | -1.25% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 003015 | 中金沪深300A | 李云琪 | 2025-01-27 | 1.6391 | 1.6391 | -0.0043 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 003016 | 中金中证500A | 李云琪 | 2025-01-27 | 1.6553 | 1.6553 | -0.0086 | -0.52% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003582 | 中金量化多策略混合 | 李云琪 | 2023-02-02 | 1.1379 | 1.2979 | 0.0021 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003811 | 中金金利A | 石玉 | 2025-01-27 | 1.0750 | 1.2635 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-长债 | 003812 | 中金金利C | 石玉 | 2025-01-27 | 1.0548 | 1.2439 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004385 | 中金新安灵活配置混合 | 郭党钰 | 2019-07-29 | 1.1850 | 1.1850 | 0.0030 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004587 | 中金丰沃A | 石玉,郭党钰 | 2018-11-13 | 0.8906 | 0.8906 | 0.0008 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004588 | 中金丰沃C | 石玉,郭党钰 | 2018-11-13 | 0.8885 | 0.8885 | 0.0007 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004712 | 中金丰鸿灵活配置混合A | 石玉,郭党钰 | 2018-11-15 | 0.9306 | 0.9306 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004713 | 中金丰鸿灵活配置混合C | 郭党钰,石玉,刘重晋 | 2018-11-15 | 0.9215 | 0.9215 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004714 | 中金丰颐灵活配置混合A | 郭党钰,石玉 | 2018-11-15 | 0.9250 | 0.9250 | -0.0078 | -0.84% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004715 | 中金丰颐灵活配置混合C | 石玉,郭党钰,刘重晋 | 2018-11-15 | 0.9189 | 0.9189 | -0.0077 | -0.83% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005005 | 中金瑞安混合发起A | 杨立,石玉 | 2025-01-27 | 1.4890 | 1.4890 | -0.0130 | -0.87% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005006 | 中金瑞安混合发起C | 石玉,杨立 | 2025-01-27 | 1.4467 | 1.4467 | -0.0127 | -0.87% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型 | 005022 | 中金金益A | 石玉 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 005023 | 中金金益C | 石玉 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 005282 | 中金价值轮动混合A | 郭党钰 | 2019-02-14 | 0.7504 | 0.7504 | -0.0002 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005283 | 中金价值轮动混合C | 郭党钰 | 2019-02-14 | 0.7524 | 0.7524 | -0.0002 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005355 | 中金金序量化成长A | 魏孛 | 2018-10-30 | 0.8150 | 0.8150 | 0.0061 | 0.75% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005356 | 中金金序量化成长C | 魏孛 | 2018-10-30 | 0.8134 | 0.8134 | 0.0061 | 0.76% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005396 | 中金丰硕混合 | 郭党钰 | 2023-02-02 | 1.4321 | 1.4321 | -0.0076 | -0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005405 | 中金金序量化蓝筹A | 魏孛 | 2022-09-15 | 1.0624 | 1.0624 | -0.0278 | -2.55% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005406 | 中金金序量化蓝筹C | 魏孛 | 2022-09-15 | 1.0915 | 1.0915 | -0.0285 | -2.54% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005489 | 中金衡优灵活配置混合A | 魏孛 | 2025-01-27 | 1.1318 | 1.3050 | -0.0087 | -0.76% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-灵活 | 005490 | 中金衡优灵活配置混合C | 魏孛 | 2025-01-27 | 1.0956 | 1.2674 | -0.0084 | -0.76% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005860 | 中金新丰灵活配置A | 郭党钰 | 2019-06-14 | 1.0129 | 1.0129 | -0.0014 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005861 | 中金新丰灵活配置C | 郭党钰 | 2019-06-14 | 1.0075 | 1.0075 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006096 | 中金浙金6个月定开债 | 石玉 | 2025-01-27 | 1.0244 | 1.2515 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 006277 | 中金瑞和A | 魏孛 | 2024-10-10 | 1.3438 | 1.3438 | 0.0062 | 0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 006278 | 中金瑞和C | 魏孛 | 2024-10-10 | 1.3463 | 1.3463 | 0.0062 | 0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 006279 | 中金瑞祥A | 魏孛 | 2023-01-13 | 4.4164 | 4.4164 | 0.0220 | 0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 006280 | 中金瑞祥C | 魏孛 | 2023-01-13 | 1.1547 | 1.1547 | 0.0058 | 0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006311 | 中金可转债A | 杨立 | 2019-11-25 | 1.0525 | 1.0525 | 0.0059 | 0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006312 | 中金可转债C | 杨立 | 2019-11-25 | 1.0486 | 1.0486 | 0.0059 | 0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006341 | 中金MSCI质量A | 朱宝臣 | 2025-01-27 | 1.6084 | 1.6084 | -0.0171 | -1.05% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006342 | 中金MSCI质量C | 朱宝臣 | 2025-01-27 | 1.5876 | 1.5876 | -0.0168 | -1.05% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006343 | 中金MSCI低波动A | 朱宝臣 | 2021-10-15 | 1.4054 | 1.4054 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006344 | 中金MSCI低波动C | 朱宝臣 | 2021-10-15 | 1.3988 | 1.3988 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006349 | 中金MSCI中国A股价值指数A | 朱宝臣 | 2022-01-25 | 1.2034 | 1.2034 | -0.0382 | -3.08% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006350 | 中金MSCI中国A股价值指数C | 朱宝臣 | 2022-01-25 | 1.1950 | 1.1950 | -0.0380 | -3.08% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006351 | 中金MSCI中国A股红利指数A | 朱宝臣 | 2022-01-25 | 1.1926 | 1.1926 | -0.0318 | -2.60% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006352 | 中金MSCI中国A股红利指数C | 朱宝臣 | 2022-01-25 | 1.1843 | 1.1843 | -0.0316 | -2.60% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 006570 | 中金金元A | 石玉 | 2025-01-27 | 1.0230 | 1.2098 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 006571 | 中金金元C | 石玉 | 2025-01-27 | 1.0266 | 1.2134 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006640 | 中金新元6个月定开债A | 石玉 | 2025-01-27 | 1.1751 | 1.2371 | 0.0025 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006641 | 中金新元6个月定开债C | 石玉 | 2025-01-27 | 1.1670 | 1.2190 | 0.0025 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 006981 | 中金新医药股票A | 兰兰 | 2025-01-27 | 1.2876 | 1.2876 | -0.0007 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 007005 | 中金新医药股票C | 兰兰 | 2025-01-27 | 1.2540 | 1.2540 | -0.0008 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 007421 | 中金衡盈混合A | 陈诗昆 | 2021-04-28 | 1.0701 | 1.0701 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 007422 | 中金衡盈混合C | 陈诗昆 | 2021-04-28 | 1.0604 | 1.0604 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007437 | 中金新润3个月定开债A | 董珊珊 | 2021-09-29 | 1.0513 | 1.0513 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007438 | 中金新润3个月定开债C | 董珊珊 | 2021-09-29 | 1.0397 | 1.0397 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 007697 | 中金衡益增强债券A | 陈诗昆 | 2021-09-30 | 1.0716 | 1.0716 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 007698 | 中金衡益增强债券C | 陈诗昆 | 2021-09-30 | 1.0624 | 1.0624 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008102 | 中金鑫福87个月定开债 | 董珊珊 | 2025-01-27 | 1.0108 | 1.1811 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008104 | 中金鑫裕1年定开债A | 石玉 | 2025-01-27 | 1.0024 | 1.1110 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008105 | 中金鑫裕1年定开债C | 石玉 | 2025-01-27 | 1.0012 | 1.0937 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008156 | 中金中债1-3年政金债A | 石玉 | 2022-03-23 | 1.0502 | 1.0562 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008157 | 中金中债1-3年政金债C | 石玉 | 2022-03-23 | 1.0489 | 1.0539 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 朱宝臣 | 2025-01-27 | 1.1308 | 1.1308 | 0.0067 | 0.60% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 朱宝臣 | 2025-01-27 | 1.1158 | 1.1158 | 0.0066 | 0.60% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 009158 | 中金衡利1年定开债 | 陈诗昆 | 2021-06-28 | 1.0185 | 1.0185 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009450 | 中金新辉1年 | 董珊珊 | 2025-01-27 | 1.0264 | 1.1823 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009451 | 中金新盛1年定开债 | 石玉 | 2025-01-27 | 1.0448 | 1.1665 | 0.0019 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009843 | 中金泰顺12个月定开混合 | 邱延冰 | 2021-12-13 | 1.1735 | 1.1735 | 0.0094 | 0.81% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 010185 | 中金瑞康灵活配置混合 | 邱延冰 | 2021-06-15 | 1.1147 | 1.1147 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010209 | 中金丰盛混合 | 邱延冰 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 010218 | 中金瑞泰灵活配置混合 | 邱延冰 | 2021-06-15 | 1.1323 | 1.1323 | 0.0040 | 0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010951 | 中金成长精选混合A | 邱延冰 | 2025-01-27 | 0.5378 | 0.5378 | -0.0163 | -2.94% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010952 | 中金成长精选混合C | 邱延冰 | 2025-01-27 | 0.5214 | 0.5214 | -0.0159 | -2.96% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011293 | 中金恒远一年持有期混合 | 邱延冰 | 2025-01-27 | 0.9641 | 0.9641 | 0.0029 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013111 | 中金安益30天滚动持有短债发起A | 石玉 | 2025-01-27 | 1.1062 | 1.1062 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013112 | 中金安益30天滚动持有短债发起C | 石玉 | 2025-01-27 | 1.0996 | 1.0996 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013140 | 中金金信债券A | 闫雯雯 | 2025-01-27 | 1.0116 | 1.0786 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013983 | 中金稳健增长混合A | 邱延冰 | 2025-01-27 | 1.0364 | 1.0364 | -0.0060 | -0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013984 | 中金稳健增长混合C | 邱延冰 | 2025-01-27 | 1.0247 | 1.0247 | -0.0059 | -0.57% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 015424 | 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A | 邢瑶 | 2025-01-23 | 0.8896 | 0.8896 | -0.0048 | -0.54% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 015425 | 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C | 邢瑶 | 2025-01-23 | 0.8798 | 0.8798 | -0.0047 | -0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015580 | 中金金誉债券 | 闫雯雯 | 2025-01-27 | 1.0177 | 1.0711 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015633 | 中金景气驱动混合发起A | 丁杨 | 2025-01-27 | 1.0629 | 1.0629 | -0.0070 | -0.65% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015634 | 中金景气驱动混合发起C | 丁杨 | 2025-01-27 | 1.0399 | 1.0399 | -0.0069 | -0.66% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 015646 | 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 石玉 | 2025-01-27 | 1.0584 | 1.0584 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016607 | 中金安盈90天持有中短债A | 石玉 | 2025-01-27 | 1.0769 | 1.0769 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016608 | 中金安盈90天持有中短债C | 石玉 | 2025-01-27 | 1.0717 | 1.0717 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016680 | 中金中证500ESG指数增强A | 耿帅军,王阳峰 | 2025-01-27 | 0.9327 | 0.9327 | -0.0048 | -0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016681 | 中金中证500ESG指数增强C | 耿帅军,王阳峰 | 2025-01-27 | 0.9243 | 0.9243 | -0.0047 | -0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016915 | 中金华证清洁能源指数发起A | 刘重晋 | 2025-01-27 | 0.4671 | 0.4671 | -0.0070 | -1.48% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016916 | 中金华证清洁能源指数发起C | 刘重晋 | 2025-01-27 | 0.4645 | 0.4645 | -0.0069 | -1.46% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 017733 | 中金中证1000指数增强发起A | 耿帅军,王阳峰 | 2025-01-27 | 0.9667 | 0.9667 | -0.0088 | -0.90% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 017734 | 中金中证1000指数增强发起C | 耿帅军,王阳峰 | 2025-01-27 | 0.9595 | 0.9595 | -0.0088 | -0.91% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 018141 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 邢瑶 | 2025-01-23 | 1.0313 | 1.0313 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 018142 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 邢瑶 | 2025-01-23 | 1.0275 | 1.0275 | -0.0011 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 018481 | 中金恒新90天持有债券发起 | 李亚寅 | 2025-01-27 | 1.0432 | 1.0432 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 018628 | 中金兴元6个月持有混合A | 李亚寅,董珊珊 | 2024-12-17 | 1.0120 | 1.0120 | -0.0016 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 018629 | 中金兴元6个月持有混合C | 李亚寅,董珊珊 | 2024-12-17 | 1.0077 | 1.0077 | -0.0017 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 019628 | 中金成长领航混合发起A | 丁杨 | 2025-01-27 | 1.0137 | 1.0137 | -0.0016 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 019629 | 中金成长领航混合发起C | 丁杨 | 2025-01-27 | 1.0120 | 1.0120 | -0.0016 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 021289 | 中金金辰债券 | 尹海峰 | 2025-01-27 | 1.0432 | 1.0432 | 0.0021 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| Reits | 180602 | 中金印力消费REIT | 刘立宇,郑霜,石健行 | 2024-04-16 | 3.2600 | 3.2600 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 501060 | 中金优选300指数(LOF)A | 魏孛 | 2025-01-27 | 2.0061 | 2.0061 | 0.0120 | 0.60% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 501061 | 中金优选300指数(LOF)C | 魏孛 | 2025-01-27 | 1.9706 | 1.9706 | 0.0117 | 0.60% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 501080 | 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 王雁杰,兰兰 | 2025-01-27 | 1.0884 | 1.0884 | -0.0274 | -2.46% | 基金资料 净值查询 |
| REITs | 508003 | 中金联东科创REIT | 吴亚琼,马牧野,尚元 | 2024-10-17 | 3.2340 | 3.2340 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| Reits | 508009 | 中金安徽交控REIT | 郑霜,牛天罡,吴亚琼 | 2024-03-31 | 9.5116 | 10.7902 | -0.2155 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| Reits | 508010 | 中金重庆两江REIT | 陈涛,马澍玮,闫婧茹 | 2024-12-03 | 2.5500 | 2.5500 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| Reits | 508019 | 中金湖北科投光谷REIT | 郭瑜,陈茸茸,周嘉辰 | 2024-03-31 | 2.6458 | 2.6458 | 0.0047 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| Reits | 508056 | 中金普洛斯REIT | 陈茸茸,郭瑜,刘立宇 | 2024-03-31 | 3.6649 | 4.0695 | 0.0047 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| Reits | 508058 | 中金厦门安居REIT | 李耀光,吕静杰,陈涛 | 2024-03-31 | 2.5966 | 2.6905 | 0.0141 | 0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512080 | 中金中证A500ETF | 刘重晋 | 2025-01-27 | 0.9987 | 0.9987 | -0.0054 | -0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515910 | 中金MSCI中国A股国际质量ETF | 耿帅军 | 2025-01-27 | 0.5019 | 0.5019 | -0.0054 | -1.06% | 基金资料 净值查询 |
