中金景气驱动混合发起A基金净值查询(015633)
今天最新净值
1.0629
-0.0070 -0.6500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0018
0.0017 0.1696%
- 累计净值：1.0629
- 成立日期：2022-05-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1287亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：丁杨
近一季,中金景气驱动混合发起A(015633)基金累计收益率5.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.0629 |
1.0629 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2025-01-22 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.0641 |
1.0641 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0106 |
-0.99% |
| 2025-01-14 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0385 |
3.83% |
| 2025-01-13 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0123 |
-1.21% |
| 2025-01-09 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0054 |
0.53% |
| 2025-01-07 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0143 |
1.43% |
| 2025-01-06 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.0001 |
1.0001 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.9998 |
0.9998 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0192 |
-1.88% |
|
|
| 2025-01-02 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0194 |
-1.87% |
| 2024-12-31 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.0384 |
1.0384 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0159 |
-1.51% |
| 2024-12-26 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.0513 |
1.0513 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0140 |
1.35% |
| 2024-12-25 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0062 |
-0.59% |
| 2024-12-24 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.0435 |
1.0435 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0155 |
1.51% |
| 2024-12-23 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0171 |
-1.64% |
| 2024-12-20 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.0451 |
1.0451 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0146 |
1.42% |
| 2024-12-19 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0088 |
0.86% |
| 2024-12-18 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-12-17 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0133 |
-1.29% |
| 2024-12-16 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0120 |
-1.15% |
| 2024-12-13 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.0441 |
1.0441 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0128 |
-1.21% |
| 2024-12-12 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.0569 |
1.0569 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0105 |
1.00% |
| 2024-12-11 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.0464 |
1.0464 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0091 |
0.88% |
| 2024-12-10 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0076 |
0.74% |
|
|
| 2024-12-09 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-06 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0064 |
0.63% |
| 2024-12-05 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.0238 |
1.0238 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-04 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0120 |
-1.16% |
| 2024-12-03 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-12-02 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.0380 |
1.0380 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0148 |
1.45% |
| 2024-11-29 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0180 |
1.79% |
| 2024-11-28 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2024-11-27 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.0132 |
1.0132 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0151 |
1.51% |
| 2024-11-26 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.9981 |
0.9981 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-11-25 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.0001 |
1.0001 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0058 |
0.58% |
| 2024-11-22 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.9943 |
0.9943 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0352 |
-3.42% |
| 2024-11-21 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.0295 |
1.0295 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-11-20 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0045 |
0.44% |
| 2024-11-19 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.0221 |
1.0221 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0246 |
2.47% |
| 2024-11-18 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.9975 |
0.9975 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0142 |
-1.40% |
| 2024-11-15 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0213 |
-2.06% |
| 2024-11-14 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0240 |
-2.27% |
| 2024-11-13 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-11-12 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.0581 |
1.0581 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0092 |
-0.86% |
| 2024-11-11 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.0673 |
1.0673 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0176 |
1.68% |
| 2024-11-08 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-07 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0171 |
1.66% |
| 2024-11-06 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0069 |
-0.66% |
| 2024-11-05 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0175 |
1.71% |
