中金景气驱动混合发起A基金净值查询(015633)
今天最新净值
1.0629
-0.0070 -0.6500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0018
0.0017 0.1696%
- 累计净值：1.0629
- 成立日期：2022-05-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1287亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：丁杨
近一月,中金景气驱动混合发起A(015633)基金累计收益率1.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.0629 |
1.0629 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2025-01-22 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.0641 |
1.0641 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0106 |
-0.99% |
| 2025-01-14 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0385 |
3.83% |
| 2025-01-13 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0123 |
-1.21% |
| 2025-01-09 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0054 |
0.53% |
| 2025-01-07 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0143 |
1.43% |
| 2025-01-06 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.0001 |
1.0001 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0003 |
0.03% |
