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中金成长领航混合发起A基金净值查询(019628)

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今天最新净值 1.0313 0.0084 0.8200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0313
成立日期：2024-10-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：中金基金
基金经理：丁杨

近一季中金成长领航混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金成长领航混合发起A(019628)基金累计收益率2.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	019628	中金成长领航混合发起A	1.0313	1.0313	1.0229	1.0229	0.0084	0.82%
2025-02-06	019628	中金成长领航混合发起A	1.0229	1.0229	1.0116	1.0116	0.0113	1.12%
2025-02-05	019628	中金成长领航混合发起A	1.0116	1.0116	1.0137	1.0137	-0.0021	-0.21%
2025-01-27	019628	中金成长领航混合发起A	1.0137	1.0137	1.0153	1.0153	-0.0016	-0.16%
2025-01-22	019628	中金成长领航混合发起A	1.0170	1.0170	1.0273	1.0273	-0.0103	-1.00%
2025-01-14	019628	中金成长领航混合发起A	1.0070	1.0070	0.9818	0.9818	0.0252	2.57%
2025-01-13	019628	中金成长领航混合发起A	0.9818	0.9818	0.9813	0.9813	0.0005	0.05%
2025-01-10	019628	中金成长领航混合发起A	0.9813	0.9813	0.9879	0.9879	-0.0066	-0.67%
2025-01-09	019628	中金成长领航混合发起A	0.9879	0.9879	0.9928	0.9928	-0.0049	-0.49%
2025-01-08	019628	中金成长领航混合发起A	0.9928	0.9928	0.9892	0.9892	0.0036	0.36%

2025-01-07	019628	中金成长领航混合发起A	0.9892	0.9892	0.9808	0.9808	0.0084	0.86%
2025-01-06	019628	中金成长领航混合发起A	0.9808	0.9808	0.9821	0.9821	-0.0013	-0.13%
2025-01-03	019628	中金成长领航混合发起A	0.9821	0.9821	0.9917	0.9917	-0.0096	-0.97%
2025-01-02	019628	中金成长领航混合发起A	0.9917	0.9917	1.0076	1.0076	-0.0159	-1.58%
2024-12-31	019628	中金成长领航混合发起A	1.0076	1.0076	1.0193	1.0193	-0.0117	-1.15%
2024-12-26	019628	中金成长领航混合发起A	1.0111	1.0111	1.0058	1.0058	0.0053	0.53%
2024-12-25	019628	中金成长领航混合发起A	1.0058	1.0058	1.0097	1.0097	-0.0039	-0.39%
2024-12-24	019628	中金成长领航混合发起A	1.0097	1.0097	0.9989	0.9989	0.0108	1.08%
2024-12-23	019628	中金成长领航混合发起A	0.9989	0.9989	1.0068	1.0068	-0.0079	-0.78%
2024-12-20	019628	中金成长领航混合发起A	1.0068	1.0068	0.9990	0.9990	0.0078	0.78%
2024-12-19	019628	中金成长领航混合发起A	0.9990	0.9990	0.9999	0.9999	-0.0009	-0.09%
2024-12-18	019628	中金成长领航混合发起A	0.9999	0.9999	0.9998	0.9998	0.0001	0.01%
2024-12-17	019628	中金成长领航混合发起A	0.9998	0.9998	1.0046	1.0046	-0.0048	-0.48%
2024-12-16	019628	中金成长领航混合发起A	1.0046	1.0046	1.0106	1.0106	-0.0060	-0.59%
2024-12-13	019628	中金成长领航混合发起A	1.0106	1.0106	1.0151	1.0151	-0.0045	-0.44%

2024-12-12	019628	中金成长领航混合发起A	1.0151	1.0151	1.0086	1.0086	0.0065	0.64%
2024-12-11	019628	中金成长领航混合发起A	1.0086	1.0086	1.0013	1.0013	0.0073	0.73%
2024-12-10	019628	中金成长领航混合发起A	1.0013	1.0013	0.9991	0.9991	0.0022	0.22%
2024-12-09	019628	中金成长领航混合发起A	0.9991	0.9991	1.0000	1.0000	-0.0009	-0.09%
2024-12-06	019628	中金成长领航混合发起A	1.0000	1.0000	0.9953	0.9953	0.0047	0.47%
2024-12-05	019628	中金成长领航混合发起A	0.9953	0.9953	0.9987	0.9987	-0.0034	-0.34%
2024-12-04	019628	中金成长领航混合发起A	0.9987	0.9987	1.0036	1.0036	-0.0049	-0.49%
2024-12-03	019628	中金成长领航混合发起A	1.0036	1.0036	1.0017	1.0017	0.0019	0.19%
2024-12-02	019628	中金成长领航混合发起A	1.0017	1.0017	0.9957	0.9957	0.0060	0.60%
2024-11-29	019628	中金成长领航混合发起A	0.9957	0.9957	0.9887	0.9887	0.0070	0.71%
2024-11-28	019628	中金成长领航混合发起A	0.9887	0.9887	0.9913	0.9913	-0.0026	-0.26%
2024-11-27	019628	中金成长领航混合发起A	0.9913	0.9913	0.9852	0.9852	0.0061	0.62%
2024-11-26	019628	中金成长领航混合发起A	0.9852	0.9852	0.9857	0.9857	-0.0005	-0.05%
2024-11-25	019628	中金成长领航混合发起A	0.9857	0.9857	0.9837	0.9837	0.0020	0.20%
2024-11-22	019628	中金成长领航混合发起A	0.9837	0.9837	0.9976	0.9976	-0.0139	-1.39%
2024-11-21	019628	中金成长领航混合发起A	0.9976	0.9976	0.9940	0.9940	0.0036	0.36%
2024-11-20	019628	中金成长领航混合发起A	0.9940	0.9940	0.9925	0.9925	0.0015	0.15%
2024-11-19	019628	中金成长领航混合发起A	0.9925	0.9925	0.9865	0.9865	0.0060	0.61%
2024-11-18	019628	中金成长领航混合发起A	0.9865	0.9865	0.9898	0.9898	-0.0033	-0.33%
2024-11-15	019628	中金成长领航混合发起A	0.9898	0.9898	0.9949	0.9949	-0.0051	-0.51%
2024-11-14	019628	中金成长领航混合发起A	0.9949	0.9949	1.0013	1.0013	-0.0064	-0.64%
2024-11-13	019628	中金成长领航混合发起A	1.0013	1.0013	1.0025	1.0025	-0.0012	-0.12%
2024-11-12	019628	中金成长领航混合发起A	1.0025	1.0025	1.0045	1.0045	-0.0020	-0.20%
2024-11-11	019628	中金成长领航混合发起A	1.0045	1.0045	1.0042	1.0042	0.0003	0.03%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金景气驱动混合发起A	1.0001	0.58%
中金景气驱动混合发起C	0.9798	0.57%
中金中证1000指数增强发起C	0.9365	0.26%
中金中证1000指数增强发起A	0.9428	0.24%
中金成长领航混合发起A	0.9857	0.20%
中金成长领航混合发起C	0.9850	0.19%
中金华证清洁能源指数发起A	0.5351	0.15%
中金华证清洁能源指数发起C	0.5323	0.15%
中金新盛1年定开债	1.0223	0.13%
中金金辰债券	1.0166	0.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%