| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.36% | 1.08% | 1.13% | 1.43% | 2.62% | - | - | 1.36% |
| 同类排名 | 1109/1299 | 47/1349 | 653/1349 | 1247/1333 | 1123/1294 | - |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688798 | 艾为电子 | 1.6500 | 1.89% | -0.04% |
| 301239 | 普瑞眼科 | 1.7600 | 1.60% | 4.29% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.2100 | 1.27% | 0.99% |
| 600066 | 宇通客车 | 2.4300 | 1.26% | 0.30% |
| 600900 | 长江电力 | 2.1200 | 1.26% | -0.78% |
| 300781 | 因赛集团 | 1.0700 | 1.20% | 2.85% |
| 300364 | 中文在线 | 2.2500 | 1.08% | 3.24% |
| 601601 | 中国太保 | 1.3900 | 1.07% | -0.15% |
| 000811 | 冰轮环境 | 5.0700 | 1.03% | -1.58% |
| 002843 | 泰嘉股份 | 3.3400 | 1.02% | 0.22% |
| 基金代码 | 018628 | 基金简称 | 中金兴元6个月持有混合A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2023-06-05~2023-07-14 | 成立日期 | 2023-07-18 | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 中金基金 | ||
| 最近资产 | 0.51亿 | 最近份额 | 0.5052亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金景气驱动混合发起A | 1.0001 | 0.58% |
| 中金景气驱动混合发起C | 0.9798 | 0.57% |
| 中金中证1000指数增强发起C | 0.9365 | 0.26% |
| 中金中证1000指数增强发起A | 0.9428 | 0.24% |
| 中金成长领航混合发起A | 0.9857 | 0.20% |
| 中金成长领航混合发起C | 0.9850 | 0.19% |
| 中金华证清洁能源指数发起A | 0.5351 | 0.15% |
| 中金华证清洁能源指数发起C | 0.5323 | 0.15% |
| 中金新盛1年定开债 | 1.0223 | 0.13% |
| 中金金辰债券 | 1.0166 | 0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚享混合A | 0.9932 | 1.14% |
| 工银聚享混合C | 0.9900 | 1.13% |
| 万家优享平衡混合发起式A | 0.8639 | 1.04% |
| 万家优享平衡混合发起式C | 0.8533 | 1.03% |
| 圆信永丰沣泰混合 | 1.3069 | 0.67% |
| 北信瑞丰丰利 | 1.0221 | 0.60% |
| 华夏磐泰LOF | 1.5454 | 0.58% |
| 华夏磐泰混合C | 1.5441 | 0.57% |
| 0.9895 | 0.54% | |
| 富国久利稳健配置混合型A | 1.0747 | 0.46% |
