| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 每份派现金0.0559元 |
| 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 每份派现金0.0480元 |
| 2017-09-22 | 2017-09-22 | 2017-09-25 | 每份派现金0.0241元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 山西证券品质生活混合A | 0.6273 | 0.22% |
| 山西证券品质生活混合C | 0.6142 | 0.21% |
| 山西证券裕辰债券发起式 | 1.0639 | 0.08% |
| 山证裕利 | 1.0979 | 0.06% |
| 山西证券超短债C | 1.1344 | 0.03% |
| 山西证券90天滚动持有短债A | 1.1008 | 0.03% |
| 山西证券超短债A | 1.1335 | 0.02% |
| 山西证券90天滚动持有短债C | 1.0945 | 0.02% |
