山西裕利定开债(山证裕利)基金净值查询(003179)
今天最新净值
1.1230
-0.0002 -0.0200%
2025-02-07
- 累计净值：1.3410
- 成立日期：2016-08-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1099亿
- 最近资产：0.74亿元
- 基金公司：山西证券
- 基金经理：华志贵 刘凌云 缪佳 刘相鹏 蓝烨
近一季,山西裕利定开债(003179)基金累计收益率2.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.1230 |
1.3410 |
1.1232 |
1.3412 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.1232 |
1.3412 |
1.1228 |
1.3408 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.1228 |
1.3408 |
1.1220 |
1.3400 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.1220 |
1.3400 |
1.1208 |
1.3388 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.1210 |
1.3390 |
1.1213 |
1.3393 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.1217 |
1.3397 |
1.1211 |
1.3391 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.1211 |
1.3391 |
1.1215 |
1.3395 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.1215 |
1.3395 |
1.1215 |
1.3395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.1215 |
1.3395 |
1.1215 |
1.3395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.1215 |
1.3395 |
1.1211 |
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0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-07 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.1211 |
1.3391 |
1.1226 |
1.3406 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.1226 |
1.3406 |
1.1218 |
1.3398 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.1218 |
1.3398 |
1.1222 |
1.3402 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-02 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.1222 |
1.3402 |
1.1190 |
1.3370 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-12-31 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.1190 |
1.3370 |
1.1174 |
1.3354 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-26 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.1159 |
1.3339 |
1.1142 |
1.3322 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-25 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.1142 |
1.3322 |
1.1150 |
1.3330 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.1150 |
1.3330 |
1.1163 |
1.3343 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-23 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.1163 |
1.3343 |
1.1160 |
1.3340 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.1160 |
1.3340 |
1.1133 |
1.3313 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.1133 |
1.3313 |
1.1135 |
1.3315 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.1135 |
1.3315 |
1.1151 |
1.3331 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-12-17 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.1151 |
1.3331 |
1.1151 |
1.3331 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.1151 |
1.3331 |
1.1125 |
1.3305 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-12-13 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.1125 |
1.3305 |
1.1102 |
1.3282 |
0.0023 |
0.21% |
|
|
| 2024-12-12 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.1102 |
1.3282 |
1.1095 |
1.3275 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-11 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.1095 |
1.3275 |
1.1092 |
1.3272 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.1092 |
1.3272 |
1.1048 |
1.3228 |
0.0044 |
0.40% |
| 2024-12-09 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.1048 |
1.3228 |
1.1034 |
1.3214 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-06 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.1034 |
1.3214 |
1.1042 |
1.3222 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-05 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.1042 |
1.3222 |
1.1029 |
1.3209 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-04 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.1029 |
1.3209 |
1.1014 |
1.3194 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-03 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.1014 |
1.3194 |
1.1020 |
1.3200 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-02 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.1020 |
1.3200 |
1.0995 |
1.3175 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.0995 |
1.3175 |
1.0986 |
1.3166 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.0986 |
1.3166 |
1.0978 |
1.3158 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.0978 |
1.3158 |
1.0979 |
1.3159 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-26 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.0979 |
1.3159 |
1.0979 |
1.3159 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.0979 |
1.3159 |
1.0972 |
1.3152 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.0972 |
1.3152 |
1.0968 |
1.3148 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-21 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.0968 |
1.3148 |
1.0961 |
1.3141 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.0961 |
1.3141 |
1.0962 |
1.3142 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.0962 |
1.3142 |
1.0955 |
1.3135 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-18 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.0955 |
1.3135 |
1.0966 |
1.3146 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-11-15 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.0966 |
1.3146 |
1.0969 |
1.3149 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-14 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.0969 |
1.3149 |
1.0970 |
1.3150 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-13 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.0970 |
1.3150 |
1.0973 |
1.3153 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.0973 |
1.3153 |
1.0965 |
1.3145 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.0965 |
1.3145 |
1.0961 |
1.3141 |
0.0004 |
0.04% |
