山西证券超短债A基金净值查询(006626)
今天最新净值
1.1393
0.0002 0.0200%
2025-02-07
- 累计净值：1.2253
- 成立日期：2019-01-21
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：97.6180亿
- 最近资产：33.13亿元
- 基金公司：山西证券
- 基金经理：华志贵 刘凌云 缪佳
近一季,山西证券超短债A(006626)基金累计收益率0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006626 |
山西证券超短债A |
1.1393 |
1.2253 |
1.1391 |
1.2251 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
006626 |
山西证券超短债A |
1.1391 |
1.2251 |
1.1389 |
1.2249 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
006626 |
山西证券超短债A |
1.1389 |
1.2249 |
1.1383 |
1.2243 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
006626 |
山西证券超短债A |
1.1383 |
1.2243 |
1.1379 |
1.2239 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
006626 |
山西证券超短债A |
1.1381 |
1.2241 |
1.1380 |
1.2240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
006626 |
山西证券超短债A |
1.1382 |
1.2242 |
1.1383 |
1.2243 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
006626 |
山西证券超短债A |
1.1383 |
1.2243 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
006626 |
山西证券超短债A |
1.1384 |
1.2244 |
1.1385 |
1.2245 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
006626 |
山西证券超短债A |
1.1385 |
1.2245 |
1.1386 |
1.2246 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
006626 |
山西证券超短债A |
1.1386 |
1.2246 |
1.1386 |
1.2246 |
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0.00% |
|
|
| 2025-01-07 |
006626 |
山西证券超短债A |
1.1386 |
1.2246 |
1.1386 |
1.2246 |
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0.00% |
| 2025-01-06 |
006626 |
山西证券超短债A |
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1.2246 |
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1.2244 |
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0.02% |
| 2025-01-03 |
006626 |
山西证券超短债A |
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0.03% |
| 2025-01-02 |
006626 |
山西证券超短债A |
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1.2241 |
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1.2237 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-31 |
006626 |
山西证券超短债A |
1.1377 |
1.2237 |
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0.02% |
| 2024-12-26 |
006626 |
山西证券超短债A |
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1.2232 |
1.1372 |
1.2232 |
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0.00% |
| 2024-12-25 |
006626 |
山西证券超短债A |
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1.2232 |
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1.2233 |
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-0.01% |
| 2024-12-24 |
006626 |
山西证券超短债A |
1.1373 |
1.2233 |
1.1372 |
1.2232 |
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0.01% |
| 2024-12-23 |
006626 |
山西证券超短债A |
1.1372 |
1.2232 |
1.1369 |
1.2229 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
006626 |
山西证券超短债A |
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| 2024-12-19 |
006626 |
山西证券超短债A |
1.1368 |
1.2228 |
1.1368 |
1.2228 |
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0.00% |
| 2024-12-18 |
006626 |
山西证券超短债A |
1.1368 |
1.2228 |
1.1369 |
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-0.01% |
| 2024-12-17 |
006626 |
山西证券超短债A |
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1.2229 |
1.1368 |
1.2228 |
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| 2024-12-16 |
006626 |
山西证券超短债A |
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0.03% |
| 2024-12-13 |
006626 |
山西证券超短债A |
1.1365 |
1.2225 |
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0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-12-12 |
006626 |
山西证券超短债A |
1.1362 |
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0.01% |
| 2024-12-11 |
006626 |
山西证券超短债A |
1.1361 |
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0.01% |
| 2024-12-10 |
006626 |
山西证券超短债A |
1.1360 |
1.2220 |
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0.03% |
| 2024-12-09 |
006626 |
山西证券超短债A |
1.1357 |
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| 2024-12-06 |
006626 |
山西证券超短债A |
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| 2024-12-05 |
006626 |
山西证券超短债A |
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1.2215 |
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0.02% |
| 2024-12-04 |
006626 |
山西证券超短债A |
1.1353 |
1.2213 |
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1.2211 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-03 |
006626 |
山西证券超短债A |
1.1351 |
1.2211 |
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1.2209 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
006626 |
山西证券超短债A |
1.1349 |
1.2209 |
1.1343 |
1.2203 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-29 |
006626 |
山西证券超短债A |
1.1343 |
1.2203 |
1.1340 |
1.2200 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-28 |
006626 |
山西证券超短债A |
1.1340 |
1.2200 |
1.1339 |
1.2199 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
006626 |
山西证券超短债A |
1.1339 |
1.2199 |
1.1337 |
1.2197 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
006626 |
山西证券超短债A |
1.1337 |
1.2197 |
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1.2195 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
006626 |
山西证券超短债A |
1.1335 |
1.2195 |
1.1333 |
1.2193 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
006626 |
山西证券超短债A |
1.1333 |
1.2193 |
1.1332 |
1.2192 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
006626 |
山西证券超短债A |
1.1332 |
1.2192 |
1.1330 |
1.2190 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
006626 |
山西证券超短债A |
1.1330 |
1.2190 |
1.1330 |
1.2190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
006626 |
山西证券超短债A |
1.1330 |
1.2190 |
1.1330 |
1.2190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
006626 |
山西证券超短债A |
1.1330 |
1.2190 |
1.1327 |
1.2187 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-15 |
006626 |
山西证券超短债A |
1.1327 |
1.2187 |
1.1325 |
1.2185 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
006626 |
山西证券超短债A |
1.1325 |
1.2185 |
1.1324 |
1.2184 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
006626 |
山西证券超短债A |
1.1324 |
1.2184 |
1.1323 |
1.2183 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
006626 |
山西证券超短债A |
1.1323 |
1.2183 |
1.1322 |
1.2182 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-11 |
006626 |
山西证券超短债A |
1.1322 |
1.2182 |
1.1319 |
1.2179 |
0.0003 |
0.03% |
