山西证券90天滚动持有短债C基金净值查询(014477)

今天最新净值 1.0996 0.0005 0.0500% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0996
成立日期：2022-01-11
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：7.9365亿
最近资产：1.48亿元
基金公司：山西证券
基金经理：刘凌云缪佳

近一季山西证券90天滚动持有短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,山西证券90天滚动持有短债C(014477)基金累计收益率0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.0996	1.0996	1.0991	1.0991	0.0005	0.05%
2025-01-22	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.0994	1.0994	1.0992	1.0992	0.0002	0.02%
2025-01-14	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	0.0000	0.00%
2025-01-13	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.1000	1.1000	1.1002	1.1002	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.1002	1.1002	1.1002	1.1002	0.0000	0.00%
2025-01-09	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.1002	1.1002	1.1004	1.1004	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.1004	1.1004	1.1002	1.1002	0.0002	0.02%
2025-01-07	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.1002	1.1002	1.1004	1.1004	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.1004	1.1004	1.1000	1.1000	0.0004	0.04%
2025-01-03	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.1000	1.1000	1.0999	1.0999	0.0001	0.01%

2025-01-02	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.0999	1.0999	1.0992	1.0992	0.0007	0.06%
2024-12-31	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.0992	1.0992	1.0989	1.0989	0.0003	0.03%
2024-12-26	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.0986	1.0986	1.0986	1.0986	0.0000	0.00%
2024-12-25	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.0986	1.0986	1.0987	1.0987	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.0987	1.0987	1.0987	1.0987	0.0000	0.00%
2024-12-23	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.0987	1.0987	1.0984	1.0984	0.0003	0.03%
2024-12-20	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.0984	1.0984	1.0983	1.0983	0.0001	0.01%
2024-12-19	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.0983	1.0983	1.0983	1.0983	0.0000	0.00%
2024-12-18	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.0983	1.0983	1.0984	1.0984	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.0984	1.0984	1.0984	1.0984	0.0000	0.00%
2024-12-16	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.0984	1.0984	1.0979	1.0979	0.0005	0.05%
2024-12-13	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.0979	1.0979	1.0976	1.0976	0.0003	0.03%
2024-12-12	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.0976	1.0976	1.0975	1.0975	0.0001	0.01%
2024-12-11	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.0975	1.0975	1.0975	1.0975	0.0000	0.00%
2024-12-10	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.0975	1.0975	1.0972	1.0972	0.0003	0.03%

2024-12-09	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.0972	1.0972	1.0970	1.0970	0.0002	0.02%
2024-12-06	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.0970	1.0970	1.0969	1.0969	0.0001	0.01%
2024-12-05	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.0969	1.0969	1.0967	1.0967	0.0002	0.02%
2024-12-04	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.0967	1.0967	1.0965	1.0965	0.0002	0.02%
2024-12-03	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.0965	1.0965	1.0961	1.0961	0.0004	0.04%
2024-12-02	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.0961	1.0961	1.0955	1.0955	0.0006	0.05%
2024-11-29	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.0955	1.0955	1.0951	1.0951	0.0004	0.04%
2024-11-28	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.0951	1.0951	1.0949	1.0949	0.0002	0.02%
2024-11-27	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.0949	1.0949	1.0948	1.0948	0.0001	0.01%
2024-11-26	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.0948	1.0948	1.0945	1.0945	0.0003	0.03%
2024-11-25	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.0945	1.0945	1.0943	1.0943	0.0002	0.02%
2024-11-22	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.0943	1.0943	1.0942	1.0942	0.0001	0.01%
2024-11-21	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.0942	1.0942	1.0940	1.0940	0.0002	0.02%
2024-11-20	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.0940	1.0940	1.0940	1.0940	0.0000	0.00%
2024-11-19	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.0940	1.0940	1.0939	1.0939	0.0001	0.01%
2024-11-18	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.0939	1.0939	1.0936	1.0936	0.0003	0.03%
2024-11-15	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.0936	1.0936	1.0935	1.0935	0.0001	0.01%
2024-11-14	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.0935	1.0935	1.0933	1.0933	0.0002	0.02%
2024-11-13	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.0933	1.0933	1.0931	1.0931	0.0002	0.02%
2024-11-12	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.0931	1.0931	1.0930	1.0930	0.0001	0.01%
2024-11-11	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.0930	1.0930	1.0925	1.0925	0.0005	0.05%
2024-11-08	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.0925	1.0925	1.0923	1.0923	0.0002	0.02%
2024-11-07	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.0923	1.0923	1.0921	1.0921	0.0002	0.02%
2024-11-06	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.0921	1.0921	1.0920	1.0920	0.0001	0.01%
2024-11-05	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.0920	1.0920	1.0918	1.0918	0.0002	0.02%

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浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%