山西证券90天滚动持有短债C基金净值查询(014477)
今天最新净值
1.1005
0.0002 0.0200%
2025-02-07
- 累计净值：1.1005
- 成立日期：2022-01-11
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：7.9365亿
- 最近资产：8.65亿
- 基金公司：山西证券
- 基金经理：刘凌云 缪佳
今年以来,山西证券90天滚动持有短债C(014477)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
014477 |
山西证券90天滚动持有短债C |
1.1005 |
1.1005 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
014477 |
山西证券90天滚动持有短债C |
1.1003 |
1.1003 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
014477 |
山西证券90天滚动持有短债C |
1.1001 |
1.1001 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
014477 |
山西证券90天滚动持有短债C |
1.0996 |
1.0996 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
014477 |
山西证券90天滚动持有短债C |
1.0994 |
1.0994 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
014477 |
山西证券90天滚动持有短债C |
1.1000 |
1.1000 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
014477 |
山西证券90天滚动持有短债C |
1.1000 |
1.1000 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
014477 |
山西证券90天滚动持有短债C |
1.1002 |
1.1002 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0000 |
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| 2025-01-09 |
014477 |
山西证券90天滚动持有短债C |
1.1002 |
1.1002 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
014477 |
山西证券90天滚动持有短债C |
1.1004 |
1.1004 |
1.1002 |
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| 2025-01-07 |
014477 |
山西证券90天滚动持有短债C |
1.1002 |
1.1002 |
1.1004 |
1.1004 |
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-0.02% |
| 2025-01-06 |
014477 |
山西证券90天滚动持有短债C |
1.1004 |
1.1004 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
014477 |
山西证券90天滚动持有短债C |
1.1000 |
1.1000 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
014477 |
山西证券90天滚动持有短债C |
1.0999 |
1.0999 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0007 |
0.06% |
