山西证券90天滚动持有短债A基金净值查询(014476)

今天最新净值 1.1073 0.0002 0.0200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1073
成立日期：2022-01-11
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：7.8938亿
最近资产：8.65亿
基金公司：山西证券
基金经理：刘凌云缪佳

近一季山西证券90天滚动持有短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,山西证券90天滚动持有短债A(014476)基金累计收益率0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	014476	山西证券90天滚动持有短债A	1.1073	1.1073	1.1071	1.1071	0.0002	0.02%
2025-02-06	014476	山西证券90天滚动持有短债A	1.1071	1.1071	1.1069	1.1069	0.0002	0.02%
2025-02-05	014476	山西证券90天滚动持有短债A	1.1069	1.1069	1.1063	1.1063	0.0006	0.05%
2025-01-27	014476	山西证券90天滚动持有短债A	1.1063	1.1063	1.1058	1.1058	0.0005	0.05%
2025-01-22	014476	山西证券90天滚动持有短债A	1.1060	1.1060	1.1058	1.1058	0.0002	0.02%
2025-01-14	014476	山西证券90天滚动持有短债A	1.1066	1.1066	1.1066	1.1066	0.0000	0.00%
2025-01-13	014476	山西证券90天滚动持有短债A	1.1066	1.1066	1.1068	1.1068	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	014476	山西证券90天滚动持有短债A	1.1068	1.1068	1.1068	1.1068	0.0000	0.00%
2025-01-09	014476	山西证券90天滚动持有短债A	1.1068	1.1068	1.1069	1.1069	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	014476	山西证券90天滚动持有短债A	1.1069	1.1069	1.1067	1.1067	0.0002	0.02%

2025-01-07	014476	山西证券90天滚动持有短债A	1.1067	1.1067	1.1069	1.1069	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	014476	山西证券90天滚动持有短债A	1.1069	1.1069	1.1065	1.1065	0.0004	0.04%
2025-01-03	014476	山西证券90天滚动持有短债A	1.1065	1.1065	1.1064	1.1064	0.0001	0.01%
2025-01-02	014476	山西证券90天滚动持有短债A	1.1064	1.1064	1.1057	1.1057	0.0007	0.06%
2024-12-31	014476	山西证券90天滚动持有短债A	1.1057	1.1057	1.1054	1.1054	0.0003	0.03%
2024-12-26	014476	山西证券90天滚动持有短债A	1.1050	1.1050	1.1051	1.1051	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	014476	山西证券90天滚动持有短债A	1.1051	1.1051	1.1052	1.1052	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	014476	山西证券90天滚动持有短债A	1.1052	1.1052	1.1051	1.1051	0.0001	0.01%
2024-12-23	014476	山西证券90天滚动持有短债A	1.1051	1.1051	1.1048	1.1048	0.0003	0.03%
2024-12-20	014476	山西证券90天滚动持有短债A	1.1048	1.1048	1.1047	1.1047	0.0001	0.01%
2024-12-19	014476	山西证券90天滚动持有短债A	1.1047	1.1047	1.1047	1.1047	0.0000	0.00%
2024-12-18	014476	山西证券90天滚动持有短债A	1.1047	1.1047	1.1048	1.1048	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	014476	山西证券90天滚动持有短债A	1.1048	1.1048	1.1048	1.1048	0.0000	0.00%
2024-12-16	014476	山西证券90天滚动持有短债A	1.1048	1.1048	1.1043	1.1043	0.0005	0.05%
2024-12-13	014476	山西证券90天滚动持有短债A	1.1043	1.1043	1.1040	1.1040	0.0003	0.03%

2024-12-12	014476	山西证券90天滚动持有短债A	1.1040	1.1040	1.1039	1.1039	0.0001	0.01%
2024-12-11	014476	山西证券90天滚动持有短债A	1.1039	1.1039	1.1038	1.1038	0.0001	0.01%
2024-12-10	014476	山西证券90天滚动持有短债A	1.1038	1.1038	1.1035	1.1035	0.0003	0.03%
2024-12-09	014476	山西证券90天滚动持有短债A	1.1035	1.1035	1.1033	1.1033	0.0002	0.02%
2024-12-06	014476	山西证券90天滚动持有短债A	1.1033	1.1033	1.1032	1.1032	0.0001	0.01%
2024-12-05	014476	山西证券90天滚动持有短债A	1.1032	1.1032	1.1030	1.1030	0.0002	0.02%
2024-12-04	014476	山西证券90天滚动持有短债A	1.1030	1.1030	1.1028	1.1028	0.0002	0.02%
2024-12-03	014476	山西证券90天滚动持有短债A	1.1028	1.1028	1.1024	1.1024	0.0004	0.04%
2024-12-02	014476	山西证券90天滚动持有短债A	1.1024	1.1024	1.1018	1.1018	0.0006	0.05%
2024-11-29	014476	山西证券90天滚动持有短债A	1.1018	1.1018	1.1014	1.1014	0.0004	0.04%
2024-11-28	014476	山西证券90天滚动持有短债A	1.1014	1.1014	1.1012	1.1012	0.0002	0.02%
2024-11-27	014476	山西证券90天滚动持有短债A	1.1012	1.1012	1.1010	1.1010	0.0002	0.02%
2024-11-26	014476	山西证券90天滚动持有短债A	1.1010	1.1010	1.1008	1.1008	0.0002	0.02%
2024-11-25	014476	山西证券90天滚动持有短债A	1.1008	1.1008	1.1005	1.1005	0.0003	0.03%
2024-11-22	014476	山西证券90天滚动持有短债A	1.1005	1.1005	1.1004	1.1004	0.0001	0.01%
2024-11-21	014476	山西证券90天滚动持有短债A	1.1004	1.1004	1.1002	1.1002	0.0002	0.02%
2024-11-20	014476	山西证券90天滚动持有短债A	1.1002	1.1002	1.1002	1.1002	0.0000	0.00%
2024-11-19	014476	山西证券90天滚动持有短债A	1.1002	1.1002	1.1001	1.1001	0.0001	0.01%
2024-11-18	014476	山西证券90天滚动持有短债A	1.1001	1.1001	1.0998	1.0998	0.0003	0.03%
2024-11-15	014476	山西证券90天滚动持有短债A	1.0998	1.0998	1.0996	1.0996	0.0002	0.02%
2024-11-14	014476	山西证券90天滚动持有短债A	1.0996	1.0996	1.0995	1.0995	0.0001	0.01%
2024-11-13	014476	山西证券90天滚动持有短债A	1.0995	1.0995	1.0993	1.0993	0.0002	0.02%
2024-11-12	014476	山西证券90天滚动持有短债A	1.0993	1.0993	1.0991	1.0991	0.0002	0.02%
2024-11-11	014476	山西证券90天滚动持有短债A	1.0991	1.0991	1.0987	1.0987	0.0004	0.04%

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基金名称	单位净值	日增长率
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大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%