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山西证券90天滚动持有短债A - 基金主页(代码:014476)

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今天最新净值 1.1063 0.0005 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1063
成立日期：2022-01-11
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：7.8938亿
最近资产：8.65亿
基金公司：山西证券
基金经理：刘凌云缪佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.05%	0.05%	0.10%	0.83%	2.50%	6.68%	10.49%	10.63%
同类排名	195/912	366/906	231/912	466/892	550/831	242/718	36/488	-

山西证券90天滚动持有短债A(014476)基金档案

基金代码	014476	基金简称	山西证券90天滚动持有短债A	基金全称
发行日期	2021-12-27~2022-01-07	成立日期	2022-01-11	基金类型	债券型-中短债
基金经理	刘凌云缪佳	基金托管人		基金公司	山西证券
最近资产	8.65亿	最近份额	7.8938亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山西证券品质生活混合A	0.6273	0.22%
山西证券品质生活混合C	0.6142	0.21%
山西证券裕辰债券发起式	1.0639	0.08%
山证裕利	1.0979	0.06%
山西证券超短债C	1.1344	0.03%
山西证券90天滚动持有短债A	1.1008	0.03%
山西证券超短债A	1.1335	0.02%
山西证券90天滚动持有短债C	1.0945	0.02%
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.0370	0.02%
山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	1.0342	0.02%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%