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山西证券超短债C - 基金主页(代码:006627)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1392 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2012
成立日期：2019-01-21
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：97.4885亿
最近资产：110.24亿
基金公司：山西证券
基金经理：华志贵刘凌云缪佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.10%	0.07%	0.04%	0.56%	1.82%	5.11%	7.90%	20.76%
同类排名	500/915	690/916	362/915	795/904	791/836	620/721	315/491	-

山西证券超短债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-10-31	2023-10-31	2023-11-01	分红	每份派现金0.0100元
2020-11-27	2020-11-27	2020-11-30	分红	每份派现金0.0420元

山西证券超短债C(006627)基金档案

基金代码	006627	基金简称	山西证券超短债C	基金全称
发行日期	2018-12-17~2019-01-16	成立日期	2019-01-21	基金类型	债券型-中短债
基金经理	华志贵刘凌云缪佳	基金托管人		基金公司	山西证券
最近资产	110.24亿	最近份额	97.4885亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山西证券品质生活混合A	0.6273	0.22%
山西证券品质生活混合C	0.6142	0.21%
山西证券裕辰债券发起式	1.0639	0.08%
山证裕利	1.0979	0.06%
山西证券超短债C	1.1344	0.03%
山西证券90天滚动持有短债A	1.1008	0.03%
山西证券超短债A	1.1335	0.02%
山西证券90天滚动持有短债C	1.0945	0.02%
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.0370	0.02%
山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	1.0342	0.02%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%