山西证券超短债C基金净值查询(006627)
今天最新净值
1.1392
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2012
- 成立日期：2019-01-21
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：97.4885亿
- 最近资产：26.02亿元
- 基金公司：山西证券
- 基金经理：华志贵 刘凌云 缪佳
近一月,山西证券超短债C(006627)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1392 |
1.2012 |
1.1392 |
1.2012 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1392 |
1.2012 |
1.1390 |
1.2010 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1390 |
1.2010 |
1.1388 |
1.2008 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1388 |
1.2008 |
1.1384 |
1.2004 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1384 |
1.2004 |
1.1379 |
1.1999 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1382 |
1.2002 |
1.1381 |
1.2001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1384 |
1.2004 |
1.1385 |
1.2005 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1385 |
1.2005 |
1.1387 |
1.2007 |
-0.0002 |
-0.02% |
