山西证券超短债C基金净值查询(006627)
今天最新净值
1.1392
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2012
- 成立日期：2019-01-21
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：97.4885亿
- 最近资产：26.02亿元
- 基金公司：山西证券
- 基金经理：华志贵 刘凌云 缪佳
近一季,山西证券超短债C(006627)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1392 |
1.2012 |
1.1392 |
1.2012 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1392 |
1.2012 |
1.1390 |
1.2010 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1390 |
1.2010 |
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1.2008 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1388 |
1.2008 |
1.1384 |
1.2004 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1384 |
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| 2025-01-22 |
006627 |
山西证券超短债C |
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| 2025-01-14 |
006627 |
山西证券超短债C |
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| 2025-01-13 |
006627 |
山西证券超短债C |
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1.2007 |
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-0.02% |
| 2025-01-10 |
006627 |
山西证券超短债C |
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1.2007 |
1.1387 |
1.2007 |
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| 2025-01-09 |
006627 |
山西证券超短债C |
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1.2007 |
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|
|
| 2025-01-08 |
006627 |
山西证券超短债C |
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1.2008 |
1.1388 |
1.2008 |
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| 2025-01-07 |
006627 |
山西证券超短债C |
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1.2008 |
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| 2025-01-06 |
006627 |
山西证券超短债C |
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1.2009 |
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| 2025-01-03 |
006627 |
山西证券超短债C |
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| 2025-01-02 |
006627 |
山西证券超短债C |
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| 2024-12-31 |
006627 |
山西证券超短债C |
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| 2024-12-26 |
006627 |
山西证券超短债C |
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1.1996 |
1.1376 |
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| 2024-12-25 |
006627 |
山西证券超短债C |
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| 2024-12-24 |
006627 |
山西证券超短债C |
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1.1997 |
1.1377 |
1.1997 |
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| 2024-12-23 |
006627 |
山西证券超短债C |
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| 2024-12-20 |
006627 |
山西证券超短债C |
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| 2024-12-19 |
006627 |
山西证券超短债C |
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1.1373 |
1.1993 |
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| 2024-12-18 |
006627 |
山西证券超短债C |
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1.1374 |
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| 2024-12-17 |
006627 |
山西证券超短债C |
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1.1374 |
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| 2024-12-16 |
006627 |
山西证券超短债C |
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|
|
| 2024-12-13 |
006627 |
山西证券超短债C |
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| 2024-12-12 |
006627 |
山西证券超短债C |
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1.1988 |
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| 2024-12-11 |
006627 |
山西证券超短债C |
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| 2024-12-10 |
006627 |
山西证券超短债C |
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| 2024-12-09 |
006627 |
山西证券超短债C |
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| 2024-12-06 |
006627 |
山西证券超短债C |
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| 2024-12-05 |
006627 |
山西证券超短债C |
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| 2024-12-04 |
006627 |
山西证券超短债C |
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| 2024-12-03 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1358 |
1.1978 |
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0.02% |
| 2024-12-02 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1356 |
1.1976 |
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1.1970 |
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| 2024-11-29 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1350 |
1.1970 |
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| 2024-11-28 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1348 |
1.1968 |
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| 2024-11-27 |
006627 |
山西证券超短债C |
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| 2024-11-26 |
006627 |
山西证券超短债C |
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1.1965 |
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0.01% |
| 2024-11-25 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1344 |
1.1964 |
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1.1961 |
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0.03% |
| 2024-11-22 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1341 |
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| 2024-11-21 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1340 |
1.1960 |
1.1339 |
1.1959 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1339 |
1.1959 |
1.1339 |
1.1959 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1339 |
1.1959 |
1.1339 |
1.1959 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1339 |
1.1959 |
1.1337 |
1.1957 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-15 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1337 |
1.1957 |
1.1335 |
1.1955 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1335 |
1.1955 |
1.1334 |
1.1954 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1334 |
1.1954 |
1.1333 |
1.1953 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1333 |
1.1953 |
1.1332 |
1.1952 |
0.0001 |
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| 2024-11-11 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1332 |
1.1952 |
1.1329 |
1.1949 |
0.0003 |
0.03% |
