山西证券裕辰债券发起式基金净值查询(015500)
今天最新净值
1.0835
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1135
- 成立日期：2022-04-27
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：38.6770亿
- 最近资产：41.81亿元
- 基金公司：山西证券
- 基金经理：刘凌云 缪佳 蓝烨
近一季,山西证券裕辰债券发起式(015500)基金累计收益率2.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0835 |
1.1135 |
1.0835 |
1.1135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0835 |
1.1135 |
1.0827 |
1.1127 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0827 |
1.1127 |
1.0819 |
1.1119 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0819 |
1.1119 |
1.0804 |
1.1104 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0808 |
1.1108 |
1.0806 |
1.1106 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0816 |
1.1116 |
1.0813 |
1.1113 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0813 |
1.1113 |
1.0820 |
1.1120 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0820 |
1.1120 |
1.0821 |
1.1121 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0821 |
1.1121 |
1.0831 |
1.1131 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0831 |
1.1131 |
1.0833 |
1.1133 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-07 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0833 |
1.1133 |
1.0839 |
1.1139 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0839 |
1.1139 |
1.0836 |
1.1136 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0836 |
1.1136 |
1.0832 |
1.1132 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0832 |
1.1132 |
1.0810 |
1.1110 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-12-31 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0810 |
1.1110 |
1.0797 |
1.1097 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-26 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0782 |
1.1082 |
1.0780 |
1.1080 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0780 |
1.1080 |
1.0788 |
1.1088 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0788 |
1.1088 |
1.0793 |
1.1093 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-23 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0793 |
1.1093 |
1.0789 |
1.1089 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0789 |
1.1089 |
1.0772 |
1.1072 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0772 |
1.1072 |
1.0773 |
1.1073 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0773 |
1.1073 |
1.0779 |
1.1079 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0779 |
1.1079 |
1.0780 |
1.1080 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0780 |
1.1080 |
1.0763 |
1.1063 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-13 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0763 |
1.1063 |
1.0746 |
1.1046 |
0.0017 |
0.16% |
|
|
| 2024-12-12 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0746 |
1.1046 |
1.0740 |
1.1040 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-11 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0740 |
1.1040 |
1.0737 |
1.1037 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0737 |
1.1037 |
1.0709 |
1.1009 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-12-09 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0709 |
1.1009 |
1.0700 |
1.1000 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0700 |
1.1000 |
1.0701 |
1.1001 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0701 |
1.1001 |
1.0697 |
1.0997 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0697 |
1.0997 |
1.0683 |
1.0983 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-03 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0683 |
1.0983 |
1.0686 |
1.0986 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0686 |
1.0986 |
1.0660 |
1.0960 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0660 |
1.0960 |
1.0650 |
1.0950 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0650 |
1.0950 |
1.0642 |
1.0942 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0642 |
1.0942 |
1.0641 |
1.0941 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0641 |
1.0941 |
1.0639 |
1.0939 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0639 |
1.0939 |
1.0631 |
1.0931 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0631 |
1.0931 |
1.0626 |
1.0926 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-21 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0626 |
1.0926 |
1.0619 |
1.0919 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0619 |
1.0919 |
1.0619 |
1.0919 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0619 |
1.0919 |
1.0614 |
1.0914 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-18 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0614 |
1.0914 |
1.0621 |
1.0921 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-15 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0621 |
1.0921 |
1.0621 |
1.0921 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0621 |
1.0921 |
1.0621 |
1.0921 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0621 |
1.0921 |
1.0625 |
1.0925 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0625 |
1.0925 |
1.0617 |
1.0917 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-11 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0617 |
1.0917 |
1.0612 |
1.0912 |
0.0005 |
0.05% |
