山西证券裕辰债券发起式基金净值查询(015500)
今天最新净值
1.0835
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.1135
- 成立日期：2022-04-27
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：38.6770亿
- 最近资产：40.87亿
- 基金公司：山西证券
- 基金经理：刘凌云 缪佳 蓝烨
今年以来,山西证券裕辰债券发起式(015500)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0826 |
1.1126 |
1.0835 |
1.1135 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0835 |
1.1135 |
1.0835 |
1.1135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0835 |
1.1135 |
1.0827 |
1.1127 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0827 |
1.1127 |
1.0819 |
1.1119 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0819 |
1.1119 |
1.0804 |
1.1104 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0808 |
1.1108 |
1.0806 |
1.1106 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0816 |
1.1116 |
1.0813 |
1.1113 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0813 |
1.1113 |
1.0820 |
1.1120 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0820 |
1.1120 |
1.0821 |
1.1121 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0821 |
1.1121 |
1.0831 |
1.1131 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0831 |
1.1131 |
1.0833 |
1.1133 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0833 |
1.1133 |
1.0839 |
1.1139 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0839 |
1.1139 |
1.0836 |
1.1136 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0836 |
1.1136 |
1.0832 |
1.1132 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
015500 |
山西证券裕辰债券发起式 |
1.0832 |
1.1132 |
1.0810 |
1.1110 |
0.0022 |
0.20% |
