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山西证券裕辰债券发起式基金净值查询(015500)

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今天最新净值 1.0835 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1135
成立日期：2022-04-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：38.6770亿
最近资产：40.87亿
基金公司：山西证券
基金经理：刘凌云缪佳蓝烨

近一周山西证券裕辰债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,山西证券裕辰债券发起式(015500)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015500	山西证券裕辰债券发起式	1.0826	1.1126	1.0835	1.1135	-0.0009	-0.08%
2025-02-07	015500	山西证券裕辰债券发起式	1.0835	1.1135	1.0835	1.1135	0.0000	0.00%
2025-02-06	015500	山西证券裕辰债券发起式	1.0835	1.1135	1.0827	1.1127	0.0008	0.07%
2025-02-05	015500	山西证券裕辰债券发起式	1.0827	1.1127	1.0819	1.1119	0.0008	0.07%

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山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山西证券品质生活混合A	0.6273	0.22%
山西证券品质生活混合C	0.6142	0.21%
山西证券裕辰债券发起式	1.0639	0.08%
山证裕利	1.0979	0.06%
山西证券超短债C	1.1344	0.03%
山西证券90天滚动持有短债A	1.1008	0.03%
山西证券超短债A	1.1335	0.02%
山西证券90天滚动持有短债C	1.0945	0.02%
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.0370	0.02%
山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	1.0342	0.02%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%