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山西证券90天滚动持有短债C基金净值查询(014477)

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今天最新净值 1.0996 0.0005 0.0500% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0996
成立日期：2022-01-11
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：7.9365亿
最近资产：1.48亿元
基金公司：山西证券
基金经理：刘凌云缪佳

近一月山西证券90天滚动持有短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,山西证券90天滚动持有短债C(014477)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.0996	1.0996	1.0991	1.0991	0.0005	0.05%
2025-01-22	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.0994	1.0994	1.0992	1.0992	0.0002	0.02%
2025-01-14	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	0.0000	0.00%
2025-01-13	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.1000	1.1000	1.1002	1.1002	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.1002	1.1002	1.1002	1.1002	0.0000	0.00%
2025-01-09	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.1002	1.1002	1.1004	1.1004	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.1004	1.1004	1.1002	1.1002	0.0002	0.02%
2025-01-07	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.1002	1.1002	1.1004	1.1004	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.1004	1.1004	1.1000	1.1000	0.0004	0.04%

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山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山西证券品质生活混合A	0.6273	0.22%
山西证券品质生活混合C	0.6142	0.21%
山西证券裕辰债券发起式	1.0639	0.08%
山证裕利	1.0979	0.06%
山西证券超短债C	1.1344	0.03%
山西证券90天滚动持有短债A	1.1008	0.03%
山西证券超短债A	1.1335	0.02%
山西证券90天滚动持有短债C	1.0945	0.02%
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.0370	0.02%
山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	1.0342	0.02%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%