山西证券超短债A基金净值查询(006626)
今天最新净值
1.1393
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2253
- 成立日期：2019-01-21
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：97.6180亿
- 最近资产：33.13亿元
- 基金公司：山西证券
- 基金经理：华志贵 刘凌云 缪佳
今年以来,山西证券超短债A(006626)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006626 |
山西证券超短债A |
1.1393 |
1.2253 |
1.1393 |
1.2253 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
006626 |
山西证券超短债A |
1.1393 |
1.2253 |
1.1391 |
1.2251 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
006626 |
山西证券超短债A |
1.1391 |
1.2251 |
1.1389 |
1.2249 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
006626 |
山西证券超短债A |
1.1389 |
1.2249 |
1.1383 |
1.2243 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
006626 |
山西证券超短债A |
1.1383 |
1.2243 |
1.1379 |
1.2239 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
006626 |
山西证券超短债A |
1.1381 |
1.2241 |
1.1380 |
1.2240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
006626 |
山西证券超短债A |
1.1382 |
1.2242 |
1.1383 |
1.2243 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
006626 |
山西证券超短债A |
1.1383 |
1.2243 |
1.1384 |
1.2244 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
006626 |
山西证券超短债A |
1.1384 |
1.2244 |
1.1385 |
1.2245 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
006626 |
山西证券超短债A |
1.1385 |
1.2245 |
1.1386 |
1.2246 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
006626 |
山西证券超短债A |
1.1386 |
1.2246 |
1.1386 |
1.2246 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
006626 |
山西证券超短债A |
1.1386 |
1.2246 |
1.1386 |
1.2246 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
006626 |
山西证券超短债A |
1.1386 |
1.2246 |
1.1384 |
1.2244 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
006626 |
山西证券超短债A |
1.1384 |
1.2244 |
1.1381 |
1.2241 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
006626 |
山西证券超短债A |
1.1381 |
1.2241 |
1.1377 |
1.2237 |
0.0004 |
0.04% |
