山西裕利定开债(山证裕利)基金净值查询(003179)
今天最新净值
1.1230
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.3410
- 成立日期：2016-08-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1099亿
- 最近资产：0.74亿元
- 基金公司：山西证券
- 基金经理：华志贵 刘凌云 缪佳 刘相鹏 蓝烨
今年以来,山西裕利定开债(003179)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.1218 |
1.3398 |
1.1230 |
1.3410 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.1230 |
1.3410 |
1.1232 |
1.3412 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.1232 |
1.3412 |
1.1228 |
1.3408 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.1228 |
1.3408 |
1.1220 |
1.3400 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.1220 |
1.3400 |
1.1208 |
1.3388 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.1210 |
1.3390 |
1.1213 |
1.3393 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.1217 |
1.3397 |
1.1211 |
1.3391 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.1211 |
1.3391 |
1.1215 |
1.3395 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.1215 |
1.3395 |
1.1215 |
1.3395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.1215 |
1.3395 |
1.1215 |
1.3395 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.1215 |
1.3395 |
1.1211 |
1.3391 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.1211 |
1.3391 |
1.1226 |
1.3406 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.1226 |
1.3406 |
1.1218 |
1.3398 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.1218 |
1.3398 |
1.1222 |
1.3402 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-02 |
003179 |
山西裕利定开债 |
1.1222 |
1.3402 |
1.1190 |
1.3370 |
0.0032 |
0.29% |
