鹏华丰泰定开债A(鹏华丰泰)(000289)基金分红送配
今天最新净值
1.0906
-0.0006 -0.0500%
- 累计净值：1.5768
- 成立日期：2013-09-24
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：2.081亿份
- 最近份额：4.9489亿
- 最近资产：5.38亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：戴钢 杨雅洁
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-11-05 |
2024-11-05 |
2024-11-07 |
每份派现金0.0244元 |
| 2024-09-02 |
2024-09-02 |
2024-09-04 |
每份派现金0.0255元 |
| 2024-04-11 |
2024-04-11 |
2024-04-15 |
每份派现金0.0551元 |
| 2020-12-04 |
2020-12-04 |
2020-12-08 |
每份派现金0.0210元 |
| 2020-08-25 |
2020-08-25 |
2020-08-27 |
每份派现金0.0530元 |
| 2016-11-18 |
2016-11-18 |
2016-11-22 |
每份派现金0.0652元 |
| 2015-10-21 |
2015-10-21 |
2015-10-23 |
每份派现金0.1300元 |
| 2015-03-17 |
2015-03-17 |
2015-03-19 |
每份派现金0.0400元 |
| 2014-11-17 |
2014-11-17 |
2014-11-19 |
每份派现金0.0250元 |
| 2014-09-10 |
2014-09-10 |
2014-09-12 |
每份派现金0.0260元 |
| 2014-08-25 |
2014-08-25 |
2014-08-27 |
每份派现金0.0210元 |
