| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 014552 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 014435 | 中航瑞夏一年定开债发起A | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 012856 | 银华顺益一年定开债 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 每份派现金0.0110元 |
| 009953 | 华泰柏瑞锦乾债券 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 每份派现金0.0175元 |
| 008765 | 中加瑞享纯债债券A | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 007459 | 浙商惠睿纯债债券 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 每份派现金0.0516元 |
| 007168 | 华安安和债券C | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 每份派现金0.0065元 |
| 007167 | 华安安和债券A | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 每份派现金0.0065元 |
| 006666 | 华夏鼎康债券C | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 每份派现金0.0040元 |
| 006665 | 华夏鼎康债券A | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 006054 | 中航瑞景3个月定开C | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 006053 | 中航瑞景3个月定开A | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 005884 | 平安合悦定开债 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 每份派现金0.0190元 |
| 005857 | 汇添富鑫成定开债A | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 每份派现金0.0550元 |
| 002265 | 鑫元兴利定期开放债 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 每份派现金0.0200元 |
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| 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-26 | 每份派现金1.5000元 |
| 020710 | 同泰恒利纯债D | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 每份派现金0.0760元 |
| 017278 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-08-23 | 2024-08-21 | 2024-08-27 | 每份派现金0.0132元 |
| 008729 | 同泰恒利纯债C | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 每份派现金0.0730元 |
| 008728 | 同泰恒利纯债A | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 每份派现金0.0730元 |
| 006303 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2024-08-23 | 2024-08-21 | 2024-08-27 | 每份派现金0.0126元 |
| 005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 019067 | 博时安盈债券E | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 017709 | 长盛盛启债券C | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 每份派现金0.0091元 |
| 017708 | 长盛盛启债券A | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 每份派现金0.0096元 |
| 015476 | 广发景阳纯债 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 每份派现金0.0106元 |
| 014965 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 009435 | 淳厚稳嘉债券C | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 009434 | 淳厚稳嘉债券A | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 每份派现金0.0500元 |
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| 008900 | 国联安增泰一年定开债发起式 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 每份派现金0.0280元 |
| 007575 | 宝盈祥泰混合C | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 每份派现金0.0537元 |
| 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 每份派现金0.0575元 |
| 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 每份派现金0.0599元 |
| 006510 | 国联安增盈纯债C | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 每份派现金0.0180元 |
| 006509 | 国联安增盈纯债A | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 每份派现金0.0180元 |
| 006047 | 长信稳健纯债债券E | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 每份派现金0.0102元 |
| 002996 | 长信稳健纯债债券A | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 每份派现金0.0112元 |
| 002754 | 博时裕创纯债债券A | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 每份派现金0.0160元 |
| 002438 | 创金合信尊盛纯债债券A | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 每份派现金0.0290元 |
| 001358 | 宝盈祥泰混合A | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 每份派现金0.0545元 |
| 000085 | 博时安盈债券C | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 每份派现金0.0069元 |
| 000084 | 博时安盈债券A | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 508018 | 华夏中国交建REIT | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-21 | 每份派现金0.0609元 |
| 180801 | 中航首钢绿能REIT | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-21 | 每份派现金0.3386元 |
| 021157 | 华安中债1-3年政策金融债E | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 021014 | 信澳悦享利率债C | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 每份派现金0.0081元 |
| 020574 | 大成景旭纯债债券D | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 每份派现金0.0128元 |
| 019502 | 信澳悦享利率债A | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 每份派现金0.0081元 |
| 019400 | 国泰君安安睿纯债债券A | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-21 | 每份派现金0.0080元 |
