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中航瑞景3个月定开C(006054)基金分红送配

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今天最新净值 1.1198 0.0014 0.1300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2393
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.6401亿
最近资产：30.44亿
基金公司：中航基金
基金经理：茅勇峰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	每份派现金0.0150元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	每份派现金0.0050元
2021-04-06	2021-04-06	2021-04-07	每份派现金0.0220元
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-29	每份派现金0.0220元
2019-12-25	2019-12-25	2019-12-26	每份派现金0.0220元
2019-01-18	2019-01-18	2019-01-21	每份派现金0.0085元

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航趋势领航混合发起A	1.3059	0.98%
中航趋势领航混合发起C	1.3023	0.98%
中航新起航灵活配置混合C	0.4829	0.54%
中航新起航灵活配置混合A	0.4919	0.53%
中航远见领航混合发起A	1.2113	0.39%
中航远见领航混合发起C	1.2091	0.39%
中航瑞智纯债A	1.0881	0.17%
中航瑞智纯债C	1.0843	0.17%