博时安盈债券C(博时安盈债C)(000085)基金分红送配
今天最新净值
1.2276
-0.0002 -0.0200%
- 累计净值：1.4116
- 成立日期：2013-04-23
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：44.646亿份
- 最近份额：45.8824亿
- 最近资产：14.69亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：黄海峰
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-10 |
2024-12-10 |
2024-12-12 |
每份派现金0.0069元 |
| 2024-10-21 |
2024-10-21 |
2024-10-23 |
每份派现金0.0069元 |
| 2024-08-20 |
2024-08-20 |
2024-08-22 |
每份派现金0.0069元 |
| 2024-04-23 |
2024-04-23 |
2024-04-25 |
每份派现金0.0070元 |
| 2024-02-26 |
2024-02-26 |
2024-02-28 |
每份派现金0.0069元 |
| 2023-12-19 |
2023-12-19 |
2023-12-21 |
每份派现金0.0069元 |
| 2023-11-10 |
2023-11-10 |
2023-11-14 |
每份派现金0.0069元 |
| 2022-10-18 |
2022-10-18 |
2022-10-20 |
每份派现金0.0069元 |
| 2022-08-16 |
2022-08-16 |
2022-08-18 |
每份派现金0.0070元 |
| 2022-06-21 |
2022-06-21 |
2022-06-23 |
每份派现金0.0070元 |
| 2022-04-19 |
2022-04-19 |
2022-04-21 |
每份派现金0.0071元 |
| 2022-02-21 |
2022-02-21 |
2022-02-23 |
每份派现金0.0069元 |
| 2021-12-10 |
2021-12-10 |
2021-12-14 |
每份派现金0.0114元 |
| 2020-09-22 |
2020-09-22 |
2020-09-24 |
每份派现金0.0228元 |
| 2015-01-14 |
2015-01-14 |
2015-01-16 |
每份派现金0.0210元 |
| 2014-01-14 |
2014-01-14 |
2014-01-16 |
每份派现金0.0110元 |
