创金合信尊盛纯债债券A(创金尊盛纯债)(002438)基金分红送配
今天最新净值
1.0100
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- 累计净值：1.3740
- 成立日期：2016-02-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9504亿
- 最近资产：10.04亿
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：郑振源
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-25 |
2024-12-25 |
2024-12-27 |
每份派现金0.0200元 |
| 2024-08-20 |
2024-08-20 |
2024-08-22 |
每份派现金0.0290元 |
| 2023-12-08 |
2023-12-08 |
2023-12-12 |
每份派现金0.0380元 |
| 2021-06-16 |
2021-06-16 |
2021-06-18 |
每份派现金0.0230元 |
| 2020-11-30 |
2020-11-30 |
2020-12-02 |
每份派现金0.0290元 |
| 2020-03-18 |
2020-03-18 |
2020-03-20 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-17 |
2019-12-17 |
2019-12-19 |
每份派现金0.0060元 |
| 2019-09-20 |
2019-09-20 |
2019-09-24 |
每份派现金0.0270元 |
| 2019-06-10 |
2019-06-10 |
2019-06-12 |
每份派现金0.0100元 |
| 2018-12-17 |
2018-12-17 |
2018-12-19 |
每份派现金0.0190元 |
| 2018-09-13 |
2018-09-13 |
2018-09-17 |
每份派现金0.0200元 |
| 2018-05-08 |
2018-05-08 |
2018-05-10 |
每份派现金0.0250元 |
| 2017-12-14 |
2017-12-14 |
2017-12-18 |
每份派现金0.0090元 |
| 2017-10-24 |
2017-10-24 |
2017-10-26 |
每份派现金0.0100元 |
| 2017-06-23 |
2017-06-23 |
2017-06-27 |
每份派现金0.0110元 |
| 2017-03-16 |
2017-03-16 |
2017-03-20 |
每份派现金0.0230元 |
