| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 162299 | 宏利集利债券C | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 每份派现金0.0060元 |
| 162210 | 宏利集利债券A | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 每份派现金0.0580元 |
| 020924 | 太平恒发三个月定开债 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 每份派现金0.0010元 |
| 020741 | 华泰保兴安悦债券C | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 每份派现金0.0043元 |
| 020082 | 易方达信用债债券D | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 每份派现金0.0120元 |
| 016439 | 鑫元惠丰纯债债券C | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 每份派现金0.0450元 |
| 016438 | 鑫元惠丰纯债债券A | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 每份派现金0.0480元 |
| 007696 | 嘉实融享货币 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 每份派现金3.8000元 |
| 007540 | 华泰保兴安悦债券A | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 每份派现金0.0043元 |
| 007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 每份派现金0.0110元 |
| 007062 | 中加聚盈四个月定开债C | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 每份派现金0.0150元 |
| 007061 | 中加聚盈四个月定开债A | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 每份派现金0.0150元 |
| 006187 | 永赢盈益债券C | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 006186 | 永赢盈益债券A | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 每份派现金0.0110元 |
| 004499 | 鹏华丰瑞债券A | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-09-02 | 每份派现金0.0293元 |
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| 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 每份派现金0.1500元 |
| 000033 | 易方达信用债债券C | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 每份派现金0.0120元 |
| 000032 | 易方达信用债债券A | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 每份派现金0.0120元 |
| 686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 519717 | 交银施罗德中高等级信用债 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 每份派现金0.0150元 |
| 017799 | 易方达恒固18个月封闭式债券C | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 每份派现金0.0210元 |
| 017798 | 易方达恒固18个月封闭式债券A | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 每份派现金0.0227元 |
| 015966 | 淳厚中债1-3年政金债指数 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 012714 | 长安泓润纯债债券E | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 每份派现金0.0461元 |
| 007206 | 银华丰华三个月定开债 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 每份派现金0.0120元 |
| 005346 | 长安泓润纯债债券C | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 每份派现金0.0461元 |
| 005345 | 长安泓润纯债债券A | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 每份派现金0.0461元 |
| 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-30 | 每份派现金0.0040元 |
| 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-08-29 | 每份派现金0.2370元 |
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| 021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 每份派现金0.0019元 |
| 021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 每份派现金0.0019元 |
| 021114 | 博时裕康纯债债券C | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-08-29 | 每份派现金0.0305元 |
| 013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-08-29 | 每份派现金0.2370元 |
| 008628 | 大成惠享一年定开债券 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 每份派现金0.0511元 |
| 007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 每份派现金0.0023元 |
| 007585 | 工银瑞弘3个月定开债 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 每份派现金0.0025元 |
| 006850 | 永赢颐利债券 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 每份派现金0.0460元 |
| 005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 每份派现金0.0024元 |
| 004038 | 中银富享定开债 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-08-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 003651 | 博时丰达纯债6个月定开债 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-08-29 | 每份派现金0.0050元 |
| 002755 | 博时裕盛纯债债券A | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-08-29 | 每份派现金0.0180元 |
| 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 每份派现金0.0026元 |
| 002447 | 博时裕安纯债定开债发起式 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-08-29 | 每份派现金0.0217元 |
| 002255 | 长信金葵纯债C | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-08-29 | 每份派现金0.0094元 |
| 002254 | 长信金葵纯债A | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-08-29 | 每份派现金0.0108元 |
| 002206 | 博时裕康纯债债券A | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-08-29 | 每份派现金0.0317元 |
| 970071 | 第一创业创享纯债 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 每份派现金0.0113元 |
| 508066 | 华泰江苏交控REIT | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 每份派现金0.3186元 |
| 018829 | 兴业嘉远债券 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 每份派现金0.0120元 |
