| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-28 | 分红 | 每份派现金0.1553元 |
| 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 分红 | 每份派现金0.3186元 |
| 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 分红 | 每份派现金0.2444元 |
| 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-30 | 分红 | 每份派现金0.3251元 |
| 基金代码 | 508066 | 基金简称 | 华泰江苏交控REIT | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2022-10-28~2022-10-28 | 成立日期 | 2022-11-03 | 基金类型 | Reits |
| 基金经理 | 王轶 张亮 陈宇峰 | 基金托管人 | 基金公司 | 华泰证券(上海)资产管理 | |
| 最近资产 | 19.58亿元 | 最近份额 | 4.0006亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金中证1000指数增强发起A | 0.9969 | 0.66% |
| 华泰紫金中证1000指数增强发起C | 0.9911 | 0.66% |
| 华泰紫金碳中和混合发起A | 1.1178 | 0.24% |
| 华泰紫金碳中和混合发起C | 1.1099 | 0.24% |
| 华泰紫金先进制造混合发起A | 0.8801 | 0.18% |
| 华泰紫金先进制造混合发起C | 0.8711 | 0.18% |
| 华泰紫金中证500指数增强发起A | 0.9439 | 0.11% |
| 华泰紫金中证500指数增强发起C | 0.9372 | 0.10% |
| 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A | 1.0309 | 0.07% |
| 华泰紫金周周购6个月滚动债发起C | 1.0226 | 0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华前海REIT | 100.9090 | 0.05% |
| 建邺REIT | 2.5560 | 0.00% |
| 银华绍兴原水水利REIT | 2.8280 | 0.00% |
| 招商高速公路REIT | 6.9920 | 0.00% |
| 中金联东 | 3.2340 | 0.00% |
| 南京交通 | 5.4520 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 招商基金蛇口租赁住房REIT | 2.7270 | 0.00% |
| 华泰宝湾物流REIT | 4.0620 | 0.00% |
| 华夏大悦城商业REIT | 3.3230 | 0.00% |
