鹏华丰瑞债券A(鹏华丰瑞债券)(004499)基金分红送配
今天最新净值
1.0346
-0.0001 -0.0100%
- 累计净值：1.3085
- 成立日期：2017-04-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.1978亿
- 最近资产：6.52亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：刘涛 张丽娟
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-08-29 |
2024-08-29 |
2024-09-02 |
每份派现金0.0293元 |
| 2023-11-15 |
2023-11-15 |
2023-11-17 |
每份派现金0.0207元 |
| 2022-06-10 |
2022-06-10 |
2022-06-14 |
每份派现金0.0250元 |
| 2021-11-15 |
2021-11-15 |
2021-11-17 |
每份派现金0.0364元 |
| 2021-06-15 |
2021-06-15 |
2021-06-17 |
每份派现金0.0260元 |
| 2020-10-30 |
2020-10-30 |
2020-11-03 |
每份派现金0.0015元 |
| 2020-06-22 |
2020-06-22 |
2020-06-24 |
每份派现金0.0150元 |
| 2019-12-10 |
2019-12-10 |
2019-12-12 |
每份派现金0.0150元 |
| 2019-05-22 |
2019-05-22 |
2019-05-24 |
每份派现金0.0520元 |
| 2018-08-13 |
2018-08-13 |
2018-08-15 |
每份派现金0.0330元 |
| 2017-10-23 |
2017-10-23 |
2017-10-25 |
每份派现金0.0200元 |
