浙商聚盈纯债债券C(浙商聚盈C)(686869)基金分红送配
今天最新净值
1.1041
0.0013 0.1200%
- 累计净值：1.5027
- 成立日期：2012-09-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：2.873亿份
- 最近份额：26.9220亿
- 最近资产：5.49亿元
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：欧阳健 朱靖宇 赵柳燕 刘波 孙志刚
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-08-28 |
2024-08-28 |
2024-08-29 |
每份派现金0.0300元 |
| 2022-08-02 |
2022-08-02 |
2022-08-03 |
每份派现金0.0370元 |
| 2021-06-09 |
2021-06-09 |
2021-06-10 |
每份派现金0.0353元 |
| 2020-05-19 |
2020-05-19 |
2020-05-21 |
每份派现金0.0114元 |
| 2019-12-06 |
2019-12-06 |
2019-12-10 |
每份派现金0.0198元 |
| 2019-08-26 |
2019-08-26 |
2019-08-28 |
每份派现金0.0536元 |
| 2018-09-14 |
2018-09-14 |
2018-09-18 |
每份派现金0.0180元 |
| 2018-06-15 |
2018-06-15 |
2018-06-20 |
每份派现金0.0035元 |
| 2018-05-08 |
2018-05-08 |
2018-05-10 |
每份派现金0.0110元 |
| 2018-03-13 |
2018-03-13 |
2018-03-15 |
每份派现金0.0170元 |
| 2017-09-12 |
2017-09-12 |
2017-09-14 |
每份派现金0.0030元 |
| 2017-08-04 |
2017-08-04 |
2017-08-08 |
每份派现金0.0040元 |
| 2017-06-16 |
2017-06-16 |
2017-06-20 |
每份派现金0.0060元 |
| 2017-03-17 |
2017-03-17 |
2017-03-21 |
每份派现金0.0080元 |
| 2016-09-06 |
2016-09-06 |
2016-09-08 |
每份派现金0.1410元 |
