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长安泓润纯债债券E(012714)基金分红送配

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今天最新净值 1.0910 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2960
成立日期：2022-09-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0476亿
最近资产：5.84亿元
基金公司：长安基金
基金经理：孟楠杨严

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-30	每份派现金0.0548元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-30	每份派现金0.0420元
2024-08-28	2024-08-28	2024-08-30	每份派现金0.0461元
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-24	每份派现金0.0621元

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安鑫禧混合C	0.4100	1.38%
长安鑫禧混合A	0.4154	1.37%
长安裕盛混合A	0.6225	1.30%
长安裕盛混合C	0.6146	1.29%
长安鑫悦消费混合C	0.6683	0.39%
长安鑫悦消费混合A	0.6824	0.38%
长安鑫富领先混合A	1.7750	0.17%
长安裕泰混合A	1.8050	0.12%