| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 每份派现金0.0130元 |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 每份派现金0.0180元 |
| 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 每份派现金0.0290元 |
| 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 每份派现金0.0240元 |
| 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-12-17 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-09-17 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 每份派现金0.0140元 |
| 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 每份派现金0.0090元 |
| 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-06-21 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 每份派现金0.0130元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.8717 | 1.31% |
| 德邦乐享生活混合A | 1.5526 | 0.94% |
| 德邦乐享生活混合C | 1.5300 | 0.94% |
| 德邦量化对冲混合A | 0.8777 | 0.86% |
| 德邦量化对冲混合C | 0.8673 | 0.85% |
| 德邦价值优选混合A | 0.7556 | 0.80% |
| 德邦价值优选混合C | 0.7360 | 0.79% |
| 德邦大健康灵活配置混合A | 1.2394 | 0.67% |
