蜂巢添跃66个月定开债(蜂巢添跃66个月定开债券)(008316)基金分红送配
今天最新净值
1.0088
0.0001 0.0100%
- 累计净值：1.1638
- 成立日期：2020-12-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9004亿
- 最近资产：80.26亿
- 基金公司：蜂巢基金
- 基金经理：金之洁
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-09-02 |
2024-09-02 |
2024-09-04 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-11 |
2024-06-11 |
2024-06-13 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-12 |
2024-03-12 |
2024-03-14 |
每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-04 |
2023-12-04 |
2023-12-06 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-19 |
2022-09-19 |
2022-09-21 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-23 |
2021-09-23 |
2021-09-27 |
每份派现金0.0090元 |
| 2021-03-23 |
2021-03-23 |
2021-03-25 |
每份派现金0.0080元 |
