民生加银岁岁增利债券C(民生岁岁C)(000138)基金分红送配
今天最新净值
1.1424
-0.0002 -0.0200%
- 累计净值：1.6334
- 成立日期：2013-08-01
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：21.130亿份
- 最近份额：11.2716亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：胡振仓 李文君
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-11-14 |
2024-11-14 |
2024-11-15 |
每份派现金0.0230元 |
| 2024-09-03 |
2024-09-03 |
2024-09-04 |
每份派现金0.0400元 |
| 2022-06-21 |
2022-06-21 |
2022-06-22 |
每份派现金0.0410元 |
| 2021-09-08 |
2021-09-08 |
2021-09-09 |
每份派现金0.0350元 |
| 2020-11-25 |
2020-11-25 |
2020-11-26 |
每份派现金0.0300元 |
| 2019-09-05 |
2019-09-05 |
2019-09-06 |
每份派现金0.0500元 |
| 2019-06-21 |
2019-06-21 |
2019-06-24 |
每份派现金0.0250元 |
| 2016-08-24 |
2016-08-24 |
2016-08-25 |
每份派现金0.0540元 |
| 2015-08-13 |
2015-08-13 |
2015-08-14 |
每份派现金0.1300元 |
| 2014-07-30 |
2014-07-30 |
2014-07-31 |
每份派现金0.0400元 |
