| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-09-03 | 每份派现金0.0090元 |
| 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-29 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 每份派现金0.0180元 |
| 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-30 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-06-14 | 2019-06-14 | 2019-06-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-06 | 每份派现金0.0110元 |
| 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长江新能源产业混合发起A | 1.0378 | 0.53% |
| 长江新能源产业混合发起C | 1.0230 | 0.53% |
| 长江乐盈定开债 | 1.0364 | 0.10% |
| 长江乐丰纯债 | 1.0598 | 0.07% |
| 长江乐鑫定开债 | 1.0298 | 0.07% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 1.1222 | 0.05% |
| 长江收益增强债券 | 1.2752 | 0.02% |
| 长江安享纯债18个月定开债A | 1.0188 | 0.02% |
