长江乐盈定开债发起式(长江乐盈定开债)(005158)基金分红送配
今天最新净值
1.0541
0.0023 0.2200%
- 累计净值：1.2861
- 成立日期：2017-11-24
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：19.8598亿
- 最近资产：20.93亿元
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：漆志伟 王林希
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2023-11-09 |
2023-11-09 |
2023-11-13 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-10-26 |
2022-10-26 |
2022-10-28 |
每份派现金0.0160元 |
| 2022-03-14 |
2022-03-14 |
2022-03-15 |
每份派现金0.0150元 |
| 2020-12-21 |
2020-12-21 |
2020-12-23 |
每份派现金0.0060元 |
| 2020-09-24 |
2020-09-24 |
2020-09-28 |
每份派现金0.0130元 |
| 2020-06-01 |
2020-06-01 |
2020-06-03 |
每份派现金0.0090元 |
| 2020-03-31 |
2020-03-31 |
2020-04-02 |
每份派现金0.0090元 |
| 2019-12-02 |
2019-12-02 |
2019-12-04 |
每份派现金0.0300元 |
| 2019-06-19 |
2019-06-19 |
2019-06-21 |
每份派现金0.0300元 |
| 2018-06-01 |
2018-06-01 |
2018-06-05 |
每份派现金0.0200元 |
| 2017-12-27 |
2017-12-27 |
2017-12-29 |
每份派现金0.0020元 |
