海富通裕昇三年定开债券(008032)基金分红送配
今天最新净值
1.0106
0.0001 0.0100%
- 累计净值：1.1295
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.4295亿
- 最近资产：80.20亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：张靖爽 方昆明
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-17 |
2024-12-17 |
2024-12-19 |
每份派现金0.0084元 |
| 2024-09-12 |
2024-09-12 |
2024-09-18 |
每份派现金0.0060元 |
| 2024-06-11 |
2024-06-11 |
2024-06-13 |
每份派现金0.0080元 |
| 2024-03-12 |
2024-03-12 |
2024-03-14 |
每份派现金0.0060元 |
| 2023-12-15 |
2023-12-15 |
2023-12-19 |
每份派现金0.0066元 |
| 2022-09-20 |
2022-09-20 |
2022-09-22 |
每份派现金0.0155元 |
| 2022-03-25 |
2022-03-25 |
2022-03-29 |
每份派现金0.0144元 |
| 2021-03-22 |
2021-03-22 |
2021-03-24 |
每份派现金0.0132元 |
| 2020-11-09 |
2020-11-09 |
2020-11-11 |
每份派现金0.0050元 |
