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淳厚安裕87个月定开债 - 基金主页(代码:009583)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0465 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1825
成立日期：2020-07-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：74.0023亿
最近资产：77.21亿元
基金公司：淳厚基金
基金经理：祁洁萍江文军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.30%	0.08%	0.35%	1.08%	4.23%	8.53%	13.21%	19.65%
同类排名	233/3310	41/3324	415/3311	2536/3196	1481/2777	1210/2364	247/2006	-

淳厚安裕87个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	分红	每份派现金0.0050元
2022-09-15	2022-09-15	2022-09-16	分红	每份派现金0.0100元
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-24	分红	每份派现金0.0100元
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	分红	每份派现金0.0100元

淳厚安裕87个月定开债(009583)基金档案

基金代码	009583	基金简称	淳厚安裕87个月定开债	基金全称
发行日期	2020-07-24~2020-07-29	成立日期	2020-07-31	基金类型	债券型-长债
基金经理	祁洁萍江文军	基金托管人		基金公司	淳厚基金
最近资产	77.21亿元	最近份额	74.0023亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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淳厚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
淳厚鑫悦混合A	0.5883	1.89%
淳厚鑫悦混合C	0.5794	1.88%
淳厚鑫淳	0.6198	1.74%
淳厚瑞和债券A	1.0321	0.15%
淳厚瑞和债券C	1.0247	0.14%
淳厚欣享C	1.3236	0.11%
淳厚信泽A	1.7756	0.10%
淳厚信睿混合A	2.0007	0.10%
淳厚欣享A	1.3519	0.10%
淳厚稳惠A	1.0739	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%